德邦大健康灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.85%
金融界基金08月02日讯 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦大健康灵活配置混合,代码001179)08月01日净值下跌1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0677元,累计净值为1.1157元。
德邦大健康灵活配置混合基金成立以来收益11.34%,今年以来收益-2.74%,近一月收益-3.08%,近一年收益12.59%,近三年收益32.18%。
德邦大健康灵活配置混合基金成立以来分红1次,累计分红金额0.14亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎莹,自2015年06月04日管理该基金,任职期内收益3.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有格力电器(持仓比例8.78%)、美的集团(持仓比例7.12%)、工商银行(持仓比例5.90%)、洋河股份(持仓比例4.50%)、中国建筑(持仓比例4.35%)、宇通客车(持仓比例4.12%)、五粮液(持仓比例4.11%)、东阿阿胶(持仓比例3.86%)、生物股份(持仓比例3.36%)、老板电器(持仓比例3.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度市场普跌,且调整幅度较大,其中上证指数跌幅-9.4%,深成指数跌幅-12.3%,创业板指数跌幅-15.4%。由于去杠杆信用收紧政策,经济数据放缓,尤其5月份的社会融资规模环比和同比均大幅下行,引发对国内经济后期下行的担心;同时中美贸易关系有加大摩擦力度的可能,对经济影响的负面不确定性加大,以上为行情调整的主要因素。本基金主要配置为大健康相关领域优质龙头企业,基本面良好,盈利稳定,报告期内相对整体行情有较好的防御性。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1016元;本报告期基金份额净值增长率为-2.01%,业绩比较基准收益率为-8.21%。
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