金鹰核心资源混合基金最新净值跌幅达1.58%

  金融界基金08月02日讯 金鹰核心资源混合型证券投资基金(简称:金鹰核心资源混合,代码210009)08月01日净值下跌1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8710元,累计净值为0.9710元。

  金鹰核心资源混合基金成立以来收益-4.65%,今年以来收益-18.29%,近一月收益-6.24%,近一年收益-6.44%,近三年收益-40.38%。

  金鹰核心资源混合基金成立以来分红2次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为于利强,自2017年11月01日管理该基金,任职期内收益-23.73%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有拓斯达(持仓比例5.37%)、长春高新(持仓比例3.63%)、新城控股(持仓比例3.61%)、丽珠集团(持仓比例3.60%)、青岛海尔(持仓比例3.46%)、生益科技(持仓比例3.36%)、铁龙物流(持仓比例3.31%)、南方航空(持仓比例3.09%)、复星医药(持仓比例3.02%)、中国国航(持仓比例2.94%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾二季度,金融去杠杆背景下表外信用持续收缩,社融增速持续回落,受此影响基建投资持续回落,拖累固定资产投资增速逐季下行;出口增速平稳,但OECD领先指标出现回落,此外贸易战开启成为最大不确定性,二季度以来人民币出现较大幅度贬值。剔除季节效应,消费支出估计仍保持平稳。股票市场上,在金融去杠杆和贸易战双重打击下,风险偏好下降,各大指数全线下跌,上证、深证、中小板和创业板指数分别下跌10.14%、13.7%、12.98%和15.46%,周期性行业普遍下跌,食品饮料、社会服务、医药和家电等消费类行业表现出超额收益。本基金保持了中低仓位,配置了医药、食品、航空和电子等行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,基金份额净值为0.929元,本报告期份额净值增长率为-7.10%,同期业绩比较基准增长率为-6.98%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望三季度,经济仍将维持回落趋势,贸易战对出口的负面影响将逐步显现。资管新规细则落地推迟,难以改变信用收紧的大趋势,预计货币政策将保持中性。紧信用中性货币格局将维持,对应股票市场上,如周期性行业如医药、消费和TMT行业将具有超额收益,如果政策转向宽松,则地产、建材等稳增长行业有望受益。(点击查看更多基金异动)

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