华安核心优选混合基金最新净值跌幅达1.53%
金融界基金08月02日讯 华安核心优选混合型证券投资基金(简称:华安核心优选混合,代码040011)08月01日净值下跌1.53%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4590元,累计净值为2.5690元。
华安核心优选混合基金成立以来收益195.57%,今年以来收益-4.67%,近一月收益-0.63%,近一年收益-1.25%,近三年收益26.66%。
华安核心优选混合基金成立以来分红2次,累计分红金额2.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨鑫鑫,自2013年06月05日管理该基金,任职期内收益115.09%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有华侨城A(持仓比例5.83%)、中信证券(持仓比例5.62%)、交通银行(持仓比例4.86%)、中国银行(持仓比例4.63%)、山东黄金(持仓比例4.55%)、海通证券(持仓比例4.03%)、恩华药业(持仓比例4.01%)、上海建工(持仓比例3.27%)、广深铁路(持仓比例3.03%)、东软集团(持仓比例3.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度市场震荡下跌,期间沪深300下跌9.94%,创业板指下跌15.46%,市场风格重新偏向价值。报告期内基于对市场的中期判断,仓位保持中性偏低,期间净值表现略好于基准,下跌过程中的仓位控制产生一定贡献。结构方面,报告期内组合适当增持了银行、券商、交运等行业,减持了前期超配的军工、医疗等高估值行业配置。结构的调整主要考虑到市场估值体系的变化,对经济预期的悲观化带来主板蓝筹公司估值持续下行,相反,避险意识提升推升了军工医疗的估值溢价。从长期投资角度来看,部分蓝筹公司的吸引力显著上升。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.4682元,本报告期份额净值增长率为-5.71%,同期业绩比较基准增长率为-7.44%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前时点来看,短期内宏观经济仍有一定调整压力,贸易冲突的影响还没有充分体现。另一方面,随着管理层的应对措施开始出台,降准、贬值、减税等政策组合有可能提升中长期经济企稳的机会。组合投资将继续致力于寻找具备长期吸引力的价值及成长标的,在保持组合稳健性的基础上力争获取持续的超额收益。(点击查看更多基金异动)
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