东吴转债B净值下跌2.53% 请保持关注
2018-08-02 06:51:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月02日讯 今日东吴转债B上涨0.00%,成交0.12万元。截至目前场内价格为1.051元, 当前本基金场外净值为0.8470元,环比上个交易日下跌2.53%,溢价率为24.08%,价格杠杆为3.073,净值杠杆为3.905,当前母基金净值为0.9750,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌11.68%,上折需母基金涨44.47%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.92%,近3个月本基金净值下跌14.27%,近6月本基金净值下跌25.31%,近1年本基金净值下跌50.33%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-0.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2018年12月03日,敬请投资者留意。
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