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融通军工分级净值下跌2.88% 请保持关注

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2018-08-02 06:52:04 来源:金融界基金 作者:机器君
融通军工分级净值下跌2.88% 请保持关注

  金融界基金08月02日讯 融通中证军工指数分级证券投资基金(简称:融通军工分级,代码161628)公布最新净值,下跌2.88%。本基金单位净值为0.81元,累计净值为0.574元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.84亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.11%。

  融通中证军工指数分级证券投资基金成立于2015-07-01,业绩比较基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.11%,今年以来收益-18.26%,近一月收益0.62%,近一年收益-20.32%,近三年收益-46.36%。近一年,本基金排名同类(445/504),成立以来,本基金排名同类(597/629)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-16.29%,近两年定投该基金的收益为-23.63%,近三年定投该基金的收益为-28.21%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理何天翔,自2015年07月01日管理该基金,任职期内收益-44.11%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国重工(持仓比例8.09% )、中航飞机(持仓比例5.84% )、航发动力(持仓比例5.41% )、中航沈飞(持仓比例4.90% )、航天电子(持仓比例4.17% )、中航光电(持仓比例4.16% )、中国动力(持仓比例4.08% )、卫士通(持仓比例3.89% )、海格通信(持仓比例3.50% )、中直股份(持仓比例3.36% )、*ST德奥(持仓比例0.61% ),合计占资金总资产的比例为48.01%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国重工(持仓比例7.74% )、航发动力(持仓比例5.05% )、中航飞机(持仓比例4.73% )、中国动力(持仓比例4.30% )、紫光国芯(持仓比例3.76% )、中航光电(持仓比例3.40% )、海格通信(持仓比例3.39% )、航天电子(持仓比例3.00% )、中国卫星(持仓比例2.71% )、航天发展(持仓比例2.47% ),合计占资金总资产的比例为40.55%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.06%,年化跟踪误差为0.74%,符合基金合同约定,报告期内跟踪误差稍大的主要原因是:ST德奥已于去年底成分股定期调整时剔除出成分股,但其一直处于停牌状态,直到6月复牌后,连续跌停导致该股票无法变现,从而造成本基金组合偏离和跟踪误差较大。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.805元;本报告期基金份额净值增长率为-18.44%,业绩比较基准收益率为-17.66%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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