华宝中证100指数净值下跌1.99% 请保持关注
金融界基金08月02日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为1.221元,累计净值为1.221元。
最新定期报告显示,本基金规模为7.48亿元,上期规模为44.18亿元,减少83.07%。
华宝中证100指数证券投资基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益22.10%,今年以来收益-10.17%,近一月收益-0.23%,近一年收益-1.80%,近三年收益12.78%。近一年,本基金排名同类(134/504),成立以来,本基金排名同类(157/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.86%,近两年定投该基金的收益为4.57%,近三年定投该基金的收益为12.21%,近五年定投该基金的收益为30.06%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益68.44%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.28% )、贵州茅台(持仓比例4.84% )、招商银行(持仓比例3.57% )、美的集团(持仓比例3.22% )、格力电器(持仓比例3.08% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、恒瑞医药(持仓比例2.35% )、兴业银行(持仓比例2.33% )、民生银行(持仓比例2.12% )、交通银行(持仓比例2.05% )、万达电影(持仓比例0.31% )、信威集团(持仓比例0.19% )、中信建投(持仓比例0.03% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、南京证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.76%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.79% )、贵州茅台(持仓比例4.26% )、招商银行(持仓比例3.74% )、美的集团(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例2.82% )、兴业银行(持仓比例2.60% )、民生银行(持仓比例2.30% )、伊利股份(持仓比例2.29% )、交通银行(持仓比例2.10% )、海康威视(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为34.10%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年2季度,中美贸易战使得国际经济形势严峻,全球政治经济环境的不确定性上升。国内方面,中国政府去杠杆的决心依然坚定,房地产调控加码,经济结构调整大势所趋。贸易摩擦的升级、信用风险的抬升以及流动性的收紧使得投资者的风险偏好较为脆弱,市场情绪趋于谨慎。本报告期中证100指数、沪深300指数分别下跌8.66%和9.94%,而创业板综指和中证500指数下跌更大,分别为15.46%和14.67%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-8.22%,基金表现领先比较基准0.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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