华宝品质生活股票净值下跌1.96% 请保持关注
金融界基金08月02日讯 华宝品质生活股票型证券投资基金(简称:华宝品质生活股票,代码000867)公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为0.998元,累计净值为1.048元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.76亿元,上期规模为44.18亿元,减少93.76%。
华宝品质生活股票型证券投资基金成立于2015-01-21,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益3.22%,今年以来收益-2.82%,近一月收益-4.95%,近一年收益6.97%,近三年收益3.10%。近一年,本基金排名同类(47/504),成立以来,本基金排名同类(249/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.54%,近两年定投该基金的收益为8.92%,近三年定投该基金的收益为12.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
华宝品质生活股票基金成立以来分红1次,累计分红金额0.71亿元。
基金经理为胡戈游,自2015年01月21日管理该基金,任职期内收益3.22%。
光磊,自2015年04月09日管理该基金,任职期内收益-7.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为水井坊(持仓比例9.61% )、五粮液(持仓比例8.68% )、泸州老窖(持仓比例8.59% )、贵州茅台(持仓比例8.37% )、大华股份(持仓比例8.05% )、古井贡酒(持仓比例5.94% )、口子窖(持仓比例5.65% )、中国医药(持仓比例4.73% )、山西汾酒(持仓比例3.73% )、开润股份(持仓比例3.14% ),合计占资金总资产的比例为66.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为大华股份(持仓比例8.42% )、水井坊(持仓比例8.27% )、泸州老窖(持仓比例8.08% )、五粮液(持仓比例7.55% )、贵州茅台(持仓比例6.21% )、中国医药(持仓比例5.73% )、南方航空(持仓比例4.85% )、山西汾酒(持仓比例4.15% )、口子窖(持仓比例4.00% )、古井贡酒(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为61.22%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度市场出现大幅度调整,在市场整体偏谨慎的背景下,表现最好的行业从年初的蓝筹、周期、创业板轮动开始转向消费。食品饮料。餐饮、旅游版块在本季度表现较好,分别上涨9.03%和3.15%。此外,因油价的上涨,石油石化版块下跌1.99%,在所有行业中排名靠前。主要指数都呈现下跌态势,上证指数下跌10.14%,深圳成指下跌13.70%,中小板指下跌12.98%,创业板指下跌15.46%。本基金的配置以非周期性行业为主,本基金在一季度根据行业和公司基本面研究,结合估值分析,于消费股调整时期逆势增持了相关行业,在本期取得一定收益。未来在外需可能受影响,市场流动性短期转向正面的可能性不大的预期下,消费类行业将仍是我们重点投资布局的领域。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为4.58%,同期业绩比较基准收益率为-7.70%,基金表现领先比较基准12.28%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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