创金合信沪深300指数增强型C净值下跌1.88% 请保持关注
金融界基金08月02日讯 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:创金合信沪深300指数增强型C,代码002315)公布最新净值,下跌1.88%。本基金单位净值为0.9364元,累计净值为1.0814元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.37亿元,上期规模为44.18亿元,减少90.12%。
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2015-12-31,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益6.55%,今年以来收益-10.87%,近一月收益-0.64%,近一年收益-4.27%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(178/504),成立以来,本基金排名同类(231/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.14%,近两年定投该基金的收益为-0.03%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
创金合信沪深300指数增强型C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。
基金经理为程志田,自2015年12月31日管理该基金,任职期内收益6.55%。
庞世恩,自2016年01月08日管理该基金,任职期内收益15.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.90% )、格力电器(持仓比例5.24% )、民生银行(持仓比例4.28% )、贵州茅台(持仓比例4.09% )、五粮液(持仓比例3.48% )、工商银行(持仓比例3.35% )、上汽集团(持仓比例3.29% )、海康威视(持仓比例3.07% )、农业银行(持仓比例2.86% )、洋河股份(持仓比例2.38% )、航天发展(持仓比例0.32% )、云赛智联(持仓比例0.31% )、海大集团(持仓比例0.31% )、世纪瑞尔(持仓比例0.31% )、常宝股份(持仓比例0.31% ),合计占资金总资产的比例为42.50%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.32% )、中国平安(持仓比例6.09% )、格力电器(持仓比例3.40% )、贵州茅台(持仓比例3.40% )、农业银行(持仓比例3.27% )、恒瑞医药(持仓比例3.03% )、万科A(持仓比例2.71% )、中信证券(持仓比例2.14% )、海康威视(持仓比例1.93% )、美的集团(持仓比例1.54% ),合计占资金总资产的比例为33.83%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2018年二季度,我们严格依据量化选股模型进行投资,并严格进行风险管理。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信沪深300增强A基金份额净值为0.9425元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.80%,同期业绩比较基准收益率为-9.43%;截至报告期末创金合信沪深300增强C基金份额净值为0.9424元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-8.81%,同期业绩比较基准收益率为-9.43%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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