天弘上证50指数A净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金08月02日讯 天弘上证50指数型发起式证券投资基金(简称:天弘上证50指数A,代码001548)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为0.9947元,累计净值为0.9947元。
最新定期报告显示,本基金规模为4.88亿元,上期规模为44.18亿元,减少88.95%。
天弘上证50指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-16,业绩比较基准为“上证50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.52%,今年以来收益-10.21%,近一月收益1.71%,近一年收益-3.61%,近三年收益7.03%。近一年,本基金排名同类(159/504),成立以来,本基金排名同类(293/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-6.64%,近两年定投该基金的收益为2.92%,近三年定投该基金的收益为8.99%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益11.71%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-8.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例13.25% )、贵州茅台(持仓比例7.69% )、招商银行(持仓比例5.69% )、兴业银行(持仓比例3.75% )、恒瑞医药(持仓比例3.62% )、伊利股份(持仓比例3.54% )、民生银行(持仓比例3.45% )、交通银行(持仓比例3.29% )、中信证券(持仓比例3.00% )、农业银行(持仓比例2.74% )、信威集团(持仓比例0.04% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、江苏新能(持仓比例0.01% )、彤程新材(持仓比例0.01% )、东方环宇(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为50.10%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例14.69% )、贵州茅台(持仓比例6.74% )、招商银行(持仓比例6.30% )、兴业银行(持仓比例4.12% )、民生银行(持仓比例3.74% )、伊利股份(持仓比例3.47% )、交通银行(持仓比例3.36% )、中信证券(持仓比例3.04% )、农业银行(持仓比例2.96% )、工商银行(持仓比例2.73% ),合计占资金总资产的比例为51.15%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,在震荡市场环境中及时处理每日申购赎回,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘上证50A基金份额净值为0.9780元,天弘上证50C基金份额净值为0.9700元。报告期内份额净值增长率天弘上证50A为-7.31%,天弘上证50C为-7.36%,同期业绩比较基准增长率均为-8.45%。
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