中海能源策略混合基金最新净值跌幅达2.06%
金融界基金08月03日讯 中海能源策略混合型证券投资基金(简称:中海能源策略混合,代码398021)08月02日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6651元,累计净值为0.9751元。
中海能源策略混合基金成立以来收益-2.91%,今年以来收益-23.59%,近一月收益-2.03%,近一年收益-10.39%,近三年收益-13.09%。
中海能源策略混合基金成立以来分红2次,累计分红金额27.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为姚晨曦,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益-26.32%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航沈飞(持仓比例4.78%)、中航飞机(持仓比例3.99%)、内蒙一机(持仓比例3.84%)、兆易创新(持仓比例3.70%)、太极股份(持仓比例3.66%)、中直股份(持仓比例3.65%)、浪潮信息(持仓比例3.56%)、北方华创(持仓比例3.49%)、中科曙光(持仓比例3.31%)、恒逸石化(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本季度,国内经济保持相对平稳,但稳步推进的金融去杠杆使得流动性始终偏紧,宽货币紧信贷的政策引发市场对后续经济的担心。国际方面,美国政府贸易政策的改变导致全球贸易战隐忧,而中美贸易争端则成为重中之重。内外部的双重压力使得A股市场的风险偏好持续下降,指数呈现持续下跌的局面,只有医药、食品为代表的消费板块体现出较强的抗跌属性。本基金在报告期内的表现依然不甚理想,以军工和成长股为核心的配置结构受到市场风险偏好持续下降的较大影响。展望3季度,虽然我们认为市场继续下跌的空间非常有限,但风险偏好仍然难有实质性的改善,投资机会更多体现在结构性和超跌反弹上。我们会在保持谨慎的前提下,积极寻找波段操作的机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值0.6834元(累计净值0.9934元)。报告期内本基金净值增长率为-12.91%,低于业绩比较基准6.91个百分点。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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