富兰克林国海新价值混合C基金最新净值跌幅达2.06%
金融界基金08月03日讯 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:富兰克林国海新价值混合C,代码002098)08月02日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0216元,累计净值为1.1239元。
富兰克林国海新价值混合C基金成立以来收益12.08%,今年以来收益-4.94%,近一月收益-0.77%,近一年收益2.83%,近三年收益--。
富兰克林国海新价值混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.00亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴西燕,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益12.08%。
邓钟锋,自2016年08月06日管理该基金,任职期内收益8.92%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大族激光(持仓比例2.41%)、森马服饰(持仓比例2.19%)、泸州老窖(持仓比例2.17%)、中国银行(持仓比例2.06%)、美亚柏科(持仓比例2.00%)、贵州茅台(持仓比例1.93%)、国投电力(持仓比例1.90%)、中信银行(持仓比例1.89%)、广深铁路(持仓比例1.82%)、建设银行(持仓比例1.82%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度权益市场走势分化,期间沪深300指数下跌9.94%,上证综指下跌10.14%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌15.46%。二季度市场对于经济增长预期开始恶化,随着中美贸易战临近落地,大宗商品价格出现较大幅度下跌,此前上涨幅度较大的周期和地产板块股票开始调整。此外,由于国内紧信用环境持续,股权质押风险持续暴露,此前由周期蓝筹切换回创业板的投资逻辑开始逆转,小盘股也出现较大幅度下跌。债券市场因贸易战导致的风险偏好下降,人民银行持续降准释放宽松预期的利好刺激,2018年二季度末迎来大幅上涨。2018年二季度本基金的资产配置以股票为主,股票组合主要投资于高分红蓝筹股,债券组合以短久期的金融债为基本配置。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为1.0532元,本报告期份额净值下跌4.49%,同期业绩基准下跌4.26%,本基金跑输业绩基准0.23个百分点。本基金C类份额净值为1.0518元,本报告期份额净值下跌4.51%,同期业绩基准下跌4.26%,本基金跑输业绩基准0.25个百分点。本基金二季度权益类资产占比较高,对基金负面贡献较大。
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