招商央视财经50指数A净值下跌2.71% 请保持关注

  金融界基金08月03日讯 招商央视财经50指数证券投资基金(简称:招商央视财经50指数A,代码217027)公布最新净值,下跌2.71%。本基金单位净值为1.822元,累计净值为1.822元。

  最新定期报告显示,本基金规模为3.63亿元,上期规模为44.18亿元,减少91.78%。

  招商央视财经50指数证券投资基金成立于2013-02-05,业绩比较基准为“央视财经50指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益82.20%,今年以来收益-12.36%,近一月收益-3.14%,近一年收益1.56%,近三年收益24.88%。近一年,本基金排名同类(73/507),成立以来,本基金排名同类(34/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.31%,近两年定投该基金的收益为6.06%,近三年定投该基金的收益为17.33%,近五年定投该基金的收益为37.03%。(点此查看定投排行)

  基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-2.77%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例6.35% )、海康威视(持仓比例6.05% )、伊利股份(持仓比例5.43% )、中国平安(持仓比例5.21% )、兴业银行(持仓比例5.19% )、美的集团(持仓比例4.73% )、格力电器(持仓比例4.58% )、民生银行(持仓比例4.04% )、上汽集团(持仓比例3.21% )、科大讯飞(持仓比例3.16% )、平安银行(持仓比例1.29% )、农业银行(持仓比例0.57% )、锐科激光(持仓比例0.03% )、绿色动力(持仓比例0.02% )、彤程新材(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为49.87%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例6.17% )、兴业银行(持仓比例5.57% )、贵州茅台(持仓比例5.43% )、中国平安(持仓比例5.42% )、伊利股份(持仓比例5.11% )、美的集团(持仓比例4.62% )、民生银行(持仓比例4.24% )、格力电器(持仓比例4.24% )、科大讯飞(持仓比例3.74% )、工商银行(持仓比例3.34% ),合计占资金总资产的比例为47.88%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济继续下滑,货币政策中性偏松,受中美贸易战的影响,及国内金融严监管效应持续的影响,报告期内A股普跌,仅休闲服务、食品饮料两个行业获得了正收益,通信、综合、电气设备、国防军工、传媒跌幅居前。本基金的基准指数央视财经50指数报告期内跌7.79%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金A类份额净值增长率为-6.14%,同期业绩基准增长率为-7.39%,C类份额净值增长率为-6.25%,同期业绩基准增长率为-7.39%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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