前海开源港股通股息率50强股票净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金08月03日讯 前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金(简称:前海开源港股通股息率50强股票,代码004098)公布最新净值,下跌2.26%。本基金单位净值为0.9512元,累计净值为0.9512元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.15亿元,上期规模为44.18亿元,减少97.39%。
前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金成立于2017-05-08,业绩比较基准为“--*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-4.88%,今年以来收益-9.62%,近一月收益-2.13%,近一年收益-8.19%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(224/507),成立以来,本基金排名同类(337/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.50%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为邱杰,自2017年05月08日管理该基金,任职期内收益-4.88%。
SHI CHENG(史程),自2017年12月13日管理该基金,任职期内收益-8.86%。
苏天杉,自2018年05月09日管理该基金,任职期内收益-6.95%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例5.82% )、农业银行(持仓比例4.33% )、腾讯控股(持仓比例4.32% )、中国银行(持仓比例3.94% )、中信银行(持仓比例3.76% )、恒安国际(持仓比例3.51% )、申洲国际(持仓比例2.83% )、中国石油化工股份(持仓比例2.56% )、中国移动(持仓比例2.55% )、瑞声科技(持仓比例2.02% ),合计占资金总资产的比例为35.64%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例6.39% )、安踏体育(持仓比例6.16% )、广汽集团(持仓比例6.11% )、农业银行(持仓比例4.66% )、中国银行(持仓比例4.18% )、瑞声科技(持仓比例4.11% )、金风科技(持仓比例3.97% )、中信银行(持仓比例3.72% )、恒安国际(持仓比例3.04% )、金山软件(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为45.23%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度国内宏观经济略有减速,金融去杠杆和监管加强继续推进。受贸易战威胁,美联储加息和美元走强等国际宏观负面因素影响,A股、港股市场均走低。本基金以高质量、高股息率的行业龙头和经营改善、股息率上升的个股为主要选股指标。本基金在二季度中对持仓进行了适度调整,降低了部分前期获利较多、且仓位较高的个股,并择机买入科技和能源行业中受宏观因素下跌,但基本面改善的个股。为控制本基金的波动率,电信服务、医疗健康、公用事业等偏防御型行业的权重较一季度也有较大增加。本基金二季度净值收益略为落后于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源港股通股息率50强股票基金份额净值为0.9720元,本报告期内,基金份额净值增长率为-3.47%,同期业绩比较基准收益率为-2.56%。
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