大成沪深300指数净值下跌2.05% 请保持关注
金融界基金08月03日讯 大成沪深300指数证券投资基金(简称:大成沪深300指数,代码519300)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.9306元,累计净值为2.5182元。
最新定期报告显示,本基金规模为16.74亿元,上期规模为44.18亿元,减少62.11%。
大成沪深300指数证券投资基金成立于2006-04-06,业绩比较基准为“沪深300指数*100.00%”。 本基金成立以来收益167.95%,今年以来收益-14.26%,近一月收益-0.48%,近一年收益-9.17%,近三年收益-8.72%。近一年,本基金排名同类(244/507),成立以来,本基金排名同类(15/631)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-11.22%,近两年定投该基金的收益为-5.57%,近三年定投该基金的收益为-2.34%,近五年定投该基金的收益为11.00%。(点此查看定投排行)
大成沪深300指数基金成立以来分红5次,累计分红金额13.20亿元。
基金经理为张钟玉,自2015年08月26日管理该基金,任职期内收益14.16%。
苏秉毅,自2016年03月04日管理该基金,任职期内收益11.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.27% )、贵州茅台(持仓比例2.82% )、招商银行(持仓比例1.80% )、中国银行(持仓比例1.72% )、格力电器(持仓比例1.66% )、五粮液(持仓比例1.62% )、美的集团(持仓比例1.60% )、民生银行(持仓比例1.40% )、交通银行(持仓比例1.32% )、伊利股份(持仓比例1.23% )、海南橡胶(持仓比例0.16% )、信威集团(持仓比例0.14% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.00% )、彤程新材(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为19.75%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.69% )、贵州茅台(持仓比例2.55% )、招商银行(持仓比例2.03% )、美的集团(持仓比例1.80% )、中国银行(持仓比例1.78% )、民生银行(持仓比例1.67% )、格力电器(持仓比例1.47% )、交通银行(持仓比例1.40% )、兴业银行(持仓比例1.30% )、五粮液(持仓比例1.13% ),合计占资金总资产的比例为19.82%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在中美贸易摩擦升级、社融超预期下降和地产政策持续收紧等事件的影响下,A股市场单边下跌,沪深300指数二季度下跌9.9%,创业板指下跌15.5%。受经济周期影响较大的传统制造和金融业以及出口收入占比高的电子元器件等行业普遍大幅下跌,食品饮料、餐饮旅游、医药、家电等稳定消费类股票受到追捧,二季度超额收益明显。报告期内本基金基本保持高仓位运作,严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.9599元;本报告期基金份额净值增长率为-8.69%,业绩比较基准收益率为-9.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我要购买:大成沪深300指数(519300)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显