天弘沪深300指数C净值下跌2.05% 请保持关注

  金融界基金08月03日讯 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金(简称:天弘沪深300指数C,代码005918)公布最新净值,下跌2.05%。本基金单位净值为0.8988元,累计净值为0.8988元。

  最新定期报告显示,本基金规模为16.80亿元,上期规模为44.18亿元,减少61.97%。

  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金成立于2018-04-24,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-10.12%,今年以来收益-10.12%,近一月收益-0.29%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/507),成立以来,本基金排名同类(388/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金经理为张子法,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-10.12%。

  陈瑶,自2018年04月24日管理该基金,任职期内收益-10.12%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.40% )、贵州茅台(持仓比例3.23% )、招商银行(持仓比例2.32% )、美的集团(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例1.93% )、兴业银行(持仓比例1.53% )、伊利股份(持仓比例1.49% )、恒瑞医药(持仓比例1.47% )、民生银行(持仓比例1.41% )、交通银行(持仓比例1.34% )、信威集团(持仓比例0.08% )、海南橡胶(持仓比例0.05% )、神州高铁(持仓比例0.04% )、锐科激光(持仓比例0.01% )、绿色动力(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为22.35%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.82% )、贵州茅台(持仓比例2.80% )、招商银行(持仓比例2.47% )、美的集团(持仓比例2.04% )、格力电器(持仓比例1.86% )、兴业银行(持仓比例1.70% )、民生银行(持仓比例1.54% )、伊利股份(持仓比例1.42% )、交通银行(持仓比例1.39% )、万科A(持仓比例1.33% ),合计占资金总资产的比例为22.37%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购、赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购、赎回之外,投资组合基本保持稳定。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2018年6月30日,天弘沪深300A基金份额净值为1.0427元,天弘沪深300C基金份额净值为0.9268元。报告期内份额净值增长率天弘沪深300A为-8.53%,同期业绩比较基准增长率为-9.45%;天弘沪深300C为-7.32%,同期业绩比较基准增长率为-8.22%。

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