易方达上证50指数A净值下跌1.87% 请保持关注

  金融界基金08月03日讯 易方达50指数证券投资基金(简称:易方达上证50指数A,代码110003)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为1.3186元,累计净值为3.1886元。

  最新定期报告显示,本基金规模为112.82亿元,上期规模为44.18亿元,增长 155.35%。

  易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22,业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。 本基金成立以来收益305.84%,今年以来收益-9.68%,近一月收益0.93%,近一年收益5.05%,近三年收益28.86%。近一年,本基金排名同类(46/507),成立以来,本基金排名同类(8/631)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-4.22%,近两年定投该基金的收益为10.20%,近三年定投该基金的收益为19.63%,近五年定投该基金的收益为45.45%。(点此查看定投排行)

  易方达上证50指数A基金成立以来分红6次,累计分红金额21.53亿元。

  基金经理为张胜记,自2012年09月28日管理该基金,任职期内收益115.59%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.80% )、中国平安(持仓比例9.52% )、伊利股份(持仓比例9.39% )、招商银行(持仓比例7.85% )、中国太保(持仓比例6.85% )、保利地产(持仓比例5.43% )、长春高新(持仓比例4.07% )、五粮液(持仓比例3.77% )、恒瑞医药(持仓比例3.36% )、工商银行(持仓比例3.33% )、中国神华(持仓比例3.23% )、平安银行(持仓比例3.07% )、中国建筑(持仓比例2.88% )、华兰生物(持仓比例2.32% )、顺丰控股(持仓比例0.60% ),合计占资金总资产的比例为75.47%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.99% )、中国平安(持仓比例9.42% )、伊利股份(持仓比例9.40% )、招商银行(持仓比例9.14% )、中国太保(持仓比例6.27% )、保利地产(持仓比例5.27% )、工商银行(持仓比例4.24% )、五粮液(持仓比例3.92% )、长春高新(持仓比例3.65% )、兴业银行(持仓比例3.27% ),合计占资金总资产的比例为64.57%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年第二季度,国内经济保持平稳运行。防范化解重大风险进入攻坚阶段,大资管新规正式发布,社会流动性环境不断收紧。中美贸易冲突形势日益严峻,国内股市受到影响,出现持续下跌。1-5月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,保持较快增速。全国固定资产投资同比增长6.1%,房地产开发投资同比增长10.2%,维持高位。消费平稳,社会消费品零售总额同比增长9.5%,房地产销售增速回落,前五个月全国住宅累计销售面积同比增长2.9%。通胀稳定,5月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比增长4.1%。报告期内,美联储年内再次加息0.25%,美国联邦基金利率达到1.75%~2.00%的区间,美国股市高位大幅震荡下跌。我国货币政策继续稳中偏紧,央行连续两次降低存款准备金率共1.5个百分点,5月末广义货币供应量M2同比增长8.3%,略有回落。报告期内,A股持续下跌,上证指数下跌10.14%,上证50指数下跌8.90%。从行业表现来看,通信、电气设备、国防军工、传媒等板块跌幅明显;食品饮料、生物医药等少量行业表现较好。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金,股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、医药等行业有一定的超配,银行、券商等行业低配。报告期内,根据对市场形势的判断,本基金进行了一些少量调整操作,主要是降低了银行、证券等板块的权重,增加了保险、建材等行业的配置。本基金报告期业绩领先基准指数。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.3557元,本报告期份额净值增长率为-2.21%;C类基金份额净值为1.3527元,本报告期份额净值增长率为-2.26%;同期业绩比较基准收益率为-8.90%,年化跟踪误差6.03%,超过合同规定的目标控制范围,主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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