国泰宁益定期开放灵活配置混合A基金最新净值跌幅达5.88%
金融界基金08月06日讯 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰宁益定期开放灵活配置混合A,代码003760)08月03日净值下跌5.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9088元,累计净值为0.9088元。
国泰宁益定期开放灵活配置混合A基金成立以来收益-9.12%,今年以来收益-13.03%,近一月收益-3.69%,近一年收益-9.12%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为樊利安,自2017年08月01日管理该基金,任职期内收益-9.12%。
艾小军,自2017年08月09日管理该基金,任职期内收益-7.33%。
梁杏,自2018年01月26日管理该基金,任职期内收益-15.27%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宋城演艺(持仓比例3.04%)、南京银行(持仓比例2.78%)、京东方A(持仓比例2.73%)、浙江医药(持仓比例2.50%)、潍柴动力(持仓比例2.35%)、陕西煤业(持仓比例2.29%)、广电运通(持仓比例1.98%)、广发证券(持仓比例1.90%)、万华化学(持仓比例1.80%)、双汇发展(持仓比例1.74%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌10.14%,深证成指下跌13.70%,创业板下跌15.46%,消费、医药板块相对优势明显。从行业来看,食品饮料有正增长,医药具有相对优势,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。二季度宏观经济预期相比一季度略有下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息以及国内金融去杠杆影响,市场整体回调明显;避险情绪下,食品饮料、医药板块相对优势明显。本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理。在上半年市场出现较大幅度调整的情况下,本基金净值也出现了一定幅度的下跌。
报告期内基金的业绩表现
国泰宁益定期开放灵活配置混合A在2018年第二季度的净值增长率为-10.11%,同期业绩比较基准收益率为-4.52%。国泰宁益定期开放灵活配置混合C在2018年第二季度的净值增长率为-10.12%,同期业绩比较基准收益率为-4.52%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从二季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行;消费平稳,消费升级继续;美国加息如期进行;中美贸易战已经进入中长期拉锯。在上述背景下,我们认为三季度消费、医药板块仍是重要的配置资产,另外适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)
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