宝盈消费主题混合基金最新净值跌幅达3.04%
金融界基金08月06日讯 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:宝盈消费主题混合,代码003715)08月03日净值下跌3.04%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9327元,累计净值为0.9327元。
宝盈消费主题混合基金成立以来收益-8.30%,今年以来收益-18.36%,近一月收益-8.68%,近一年收益-4.80%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为段鹏程,自2017年01月04日管理该基金,任职期内收益-8.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普利制药(持仓比例9.63%)、安科生物(持仓比例9.17%)、青岛啤酒(持仓比例8.08%)、珠江啤酒(持仓比例6.73%)、大华股份(持仓比例6.52%)、中炬高新(持仓比例6.05%)、东诚药业(持仓比例6.01%)、养元饮品(持仓比例5.99%)、比音勒芬(持仓比例4.64%)、浙江美大(持仓比例3.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,上证指数下跌10.14%、沪深300下跌9.94%、深成指下跌13.70%、中小板指数下跌12.98%、创业板指数下跌15.46%。A股市场呈现普跌趋势,本基金二季度收益为-5.16%。
本基金属大消费领域投资基金,按照基金契约与法规规定,在本报告期内,重点投资行业限定于以医疗健康产业、食品饮料、电商等行业为代表的大消费领域,并基于行业的发展前景分析,投资了部分消费电子产业链上的先进制造企业。
宏观经济层面,2018年下半年,无论是全球经济还是国内经济,经济增长的不确定性均有所上升。中国经济延续生产与需求分化格局。固定资产投资继续弱势,消费支出分化,中美贸易摩擦给出口带来不确定性。但产能利用率位于高位,企业盈利持续改善,生产端预计继续向好。预计全年GDP增长6.7%。考虑到下半年经济增长不确定性虽有所上升,但尚不至于出现失速风险,以及监管层对经济下行容忍度提升,“强监管、稳货币”的政策组合难有变化。需警惕信用风险短期蔓延的可能性。
今年以来,消费领域的新动能更多地体现为消费新业态的快速发展,更具体地体现在网购零售额和限额以下企业零售额两方面的变化。今年前5个月网购零售额同比增长30.7%,网购零售额与社零的比值为21.9%,比去年同期提高4.6个百分点。同期,线下零售额同比增速仅为0.5%,比去年同期低7.5个百分点。与此同时,随着消费升级向农村和低线城市发展,再加上大中城市房价增速的放缓,传统的限额以上单位零售额增速增长乏力,而限额以下单位的零售增速和在社零中的占比在今年明显提升。前5个月,限额以上零售额同比增长7.8%,比去年同期回落0.6个百分点,而限额以下零售额同比增长14%,较去年同期加快2.3个百分点,限额以下零售额在社零中的占比达到63.9%,比去年同期提升了5.2个百分点,达到2013年以来的次高水平。
分析国内外的宏观经济变量以及国内消费领域的新变量,认为:“消费升级”是大消费领域未来较长一段时间内的投资主线,到2025年我国的居民消费率将从目前的45%上升到60%。从中、短期来看,投资的重点在于:医疗健康、食品饮料、纺织服装、电商等为代表的侧重于“内需”的受益于消费升级的行业及企业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.0241元;本报告期基金份额净值增长率为-5.16%,业绩比较基准收益率为-1.80%。(点击查看更多基金异动)
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