民生养老服务基金最新净值跌幅达2.61%
金融界基金08月06日讯 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金(简称:民生养老服务,代码002547)08月03日净值下跌2.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1560元,累计净值为1.1560元。
民生养老服务基金成立以来收益15.60%,今年以来收益-2.20%,近一月收益-2.94%,近一年收益5.57%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为高松,自2016年12月05日管理该基金,任职期内收益14.91%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万华化学(持仓比例6.79%)、口子窖(持仓比例5.07%)、上海医药(持仓比例4.91%)、中炬高新(持仓比例4.01%)、济川药业(持仓比例3.94%)、伊力特(持仓比例3.92%)、贵州茅台(持仓比例3.49%)、欧菲科技(持仓比例3.12%)、今世缘(持仓比例2.54%)、古井贡酒(持仓比例2.34%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年二季度,在金融去杠杆持续推进、中美贸易摩擦进一步加剧、美国如期加息以及后续加息预期增强等诸多压力下,国内债券市场陆续出现违约现象,实体经济中中小型企业现金流逐渐变紧,经济下行预期增强。市场风险偏好下降,投资者倾向于选择由内需支撑且现金流充裕的行业进行防御。本基金的投资理念是长期、价值、稳健,因此在配置中仍然以大消费作为底仓,主要是食品饮料、家电、低估值医药龙头等,操作中坚守业绩估值匹配原则,并特别关注了现金流。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.204元;本报告期基金份额净值增长率为7.02%,业绩比较基准收益率为-5.09%。
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