申万菱信新经济混合基金最新净值跌幅达2.45%
金融界基金08月06日讯 申万菱信新经济混合型证券投资基金(简称:申万菱信新经济混合,代码310358)08月03日净值下跌2.45%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8314元,累计净值为2.2536元。
申万菱信新经济混合基金成立以来收益110.65%,今年以来收益-23.15%,近一月收益-8.60%,近一年收益-10.71%,近三年收益1.72%。
申万菱信新经济混合基金成立以来分红3次,累计分红金额27.22亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为卢扬,自2017年04月21日管理该基金,任职期内收益-6.38%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泸州老窖(持仓比例5.28%)、美的集团(持仓比例4.61%)、伊利股份(持仓比例4.58%)、青岛海尔(持仓比例4.56%)、洋河股份(持仓比例4.34%)、三花智控(持仓比例4.05%)、索菲亚(持仓比例3.95%)、五粮液(持仓比例3.69%)、大族激光(持仓比例3.44%)、分众传媒(持仓比例2.75%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度以来,中美贸易战并未出现市场预期的缓和迹象,而去杠杆对于实体经济的抑制作用也逐步体现,加之股票市场的融资节奏较快,各种负面因素的叠加使得市场呈现出单边下行的态势,截至2018年6月29日,创业板指数下跌14.83%,沪深300下跌9.94%。在经历了前期的主题炒作之后,市场重新回归到基本面选股的道路上,配合2018年6月中国加入MSCI带来的外资买入,2018年2季度基本面扎实、估值合理的食品饮料板块表现靓丽,中信食品饮料指数季度涨幅高达9%,成为表现最好的一级行业。由于组合中对于食品饮料、家电等板块的蓝筹白马配置较重,2018年2季度本基金组合跑赢了业绩基准。
报告期内基金的业绩表现
本基金报告期内净值表现为-5.06%,同期业绩基准表现为-8.44%。
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