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东方红睿逸定期开放混合基金最新净值跌幅达1.86%

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2018-08-06 06:52:15 来源:金融界基金 作者:机器君
东方红睿逸定期开放混合基金最新净值跌幅达1.86%

  金融界基金08月06日讯 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金(简称:东方红睿逸定期开放混合,代码001309)08月03日净值下跌1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3160元,累计净值为1.3160元。

  东方红睿逸定期开放混合基金成立以来收益30.82%,今年以来收益0.23%,近一月收益-1.35%,近一年收益9.85%,近三年收益34.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理纪文静,自2015年07月14日管理该基金,任职期内收益34.42%。

  孔令超,自2018年06月01日管理该基金,任职期内收益-2.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海大集团(持仓比例3.51%)、美的集团(持仓比例3.26%)、复星医药(持仓比例3.06%)、立讯精密(持仓比例2.77%)、尚品宅配(持仓比例2.61%)、海康威视(持仓比例2.55%)、华域汽车(持仓比例2.27%)、伊利股份(持仓比例2.03%)、华鲁恒升(持仓比例2.02%)、三一重工(持仓比例0.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  权益方面,二季度的宏观环境延续了一季度的情况。海外方面,贸易战的不确定性对国内权益市场产生了一定程度的负面影响;国内方面,信用收缩的环境带来了经济预期的下调,违约事件的增多也抑制了市场的风险偏好。在这种宏观背景下,二季度权益市场出现了一定幅度的下跌。展望下半年,我们仍然判断今年股票投资的不确定性仍然要高于去年,但一些积极的因素也在陆续出现。一方面经过上半年的调整,股票的估值水平更具吸引力;另一方面也要关注货币政策的边际变化,对权益市场开始有所支撑。我们仍然坚持价值投资理念,注重自下而上精选个股。主要关注估值合理、基本面稳健的消费类价值股;业绩高增长、估值合理的细分子行业的成长龙头;一些行业处于底部,有望出现反转的优质行业龙头公司;以及一些估值处于历史较低位置,业绩仍有保障的周期类优质龙头。

  债券方面,二季度社融、经济数据等反映经济基本面下行压力仍存,同时随着股市波动加剧、中美贸易摩擦持续化及债市违约事件频发等因素发酵;货币政策中性偏松,央行两次下调存款准备金率,市场资金面充裕,资金利率下行。债券市场在以上多重因素作用下震荡走强,收益率大幅回落,10年国债回落至3.5%左右,10年国开债回落至4.2%左右。

  展望三季度,经济基本面方面,在供给侧改革、环保督查、贸易战、信用收缩环境下实体经济融资困难等因素影响下,三季度经济大概率平稳回落;货币政策方面,面对社融的超预期下降、违约潮及贸易战等多重困境,三季度或仍将在边际上有所放松,降准仍然可期。三季度债券市场面临的基本面及货币政策环境均较为有利,从基本面看利率水平有进一步下行的动力,较为宽松资金面以及较低的回购利率使得债券票息收益更为确定。因此,三季度杠杆票息策略将继续提供丰厚的回报。久期方面,金融债和地方债的供给压力不容忽视,加上当前市场对于经济的悲观预期较重、风险偏好较低,或存在短期经济数据下滑幅度不及预期情况下所带来的市场小幅波动,但我们认为基本面情况将会为长久期利率和高等级信用品种提供长期做多的机会。此外,信用风险仍然是三季度需要继续关注的风险点。进入三季度,信用债到期量、回售量进一步上升,加上市场投资者风险偏好均趋于回落,信用收缩格局下,再融资风险可能继续蔓延,组合操作上仍然需要精选个券。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.334元,份额累计净值为1.334元,本报告期基金份额净值增长率为-0.52%,业绩比较基准收益率为0.94%。(点击查看更多基金异动)

  我要购买:东方红睿逸定期开放混合(001309)

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