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万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%

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2018-08-06 06:52:24 来源:金融界基金 作者:机器君
万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%

  金融界基金08月06日讯 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家量化睿选灵活配置混合,代码004641)08月03日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9129元,累计净值为0.9129元。

  万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益-8.72%,今年以来收益-11.83%,近一月收益-4.03%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理卞勇,自2017年08月04日管理该基金,任职期内收益-8.72%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒力股份(持仓比例3.89%)、万华化学(持仓比例3.43%)、智度股份(持仓比例2.45%)、贵州茅台(持仓比例1.93%)、东方财富(持仓比例1.54%)、招商蛇口(持仓比例1.45%)、中国平安(持仓比例1.39%)、三环集团(持仓比例1.24%)、爱尔眼科(持仓比例1.22%)、哈药股份(持仓比例1.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  今年二季度,市场整体震荡下行,尤其自5月下旬以来加速下跌,报告期内上证综指跌幅-10.14%,沪深300跌幅-9.94%,中证500跌幅-14.67%,创业板跌幅-15.46%。对于白马股业绩不达预期的担心、对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱,投资者风险偏好降低。宏观层面,目前国内经济温和放缓,PPI回落、社融收缩,通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性,流动性转向合理充裕。站在当前时点,我们认为不宜过度悲观,市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当前A股估值已处近年低位,主要指数估值已处于历史较低分位数水平,在充分消化负面因素的影响后,市场信心有望修复,市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。本报告期内本基金正常运作,量化选股模型平稳运行。根据资金申赎情况、市场判断以及股指期货升贴水情况,利用股指期货进行仓位调整及套保操作,提升组合流动性。积极参与新股申购,投资组合取得了与预期基本吻合的收益。本基金将在坚持风险收益合理定价的理念基础上,利用行业内领先的机器学习算法,引入多维度数据,建立有效因子组合,顺应市场的变化,在合理控制风险的基础上,勤勉尽责,寻求基金资产的长期稳健增值。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9612元;本报告期基金份额净值增长率为-8.26%,业绩比较基准收益率为-5.49%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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