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北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金最新净值跌幅达1.73%

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2018-08-06 06:52:25 来源:金融界基金 作者:机器君
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金最新净值跌幅达1.73%

  金融界基金08月06日讯 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置,代码001056)08月03日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7970元,累计净值为0.7970元。

  北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金成立以来收益-20.30%,今年以来收益-13.09%,近一月收益-4.55%,近一年收益-14.48%,近三年收益-11.05%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴洋,自2016年04月07日管理该基金,任职期内收益-6.46%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例4.24%)、海南海药(持仓比例3.69%)、葵花药业(持仓比例2.82%)、恒瑞医药(持仓比例2.52%)、贵州茅台(持仓比例2.26%)、贝瑞基因(持仓比例2.19%)、视觉中国(持仓比例2.17%)、快乐购(持仓比例2.04%)、招商银行(持仓比例2.04%)、华宇软件(持仓比例2.00%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度,受中美贸易战与金融去杠杆等内外因素影响,A股市场快速下跌,上证指数沪深300上证50创业板指分别下跌10.14%、9.94%、8.90%、15.46%。具体来看,背后原因包括内在因素和外在因素两方面。内在因素:上市公司盈利伴随着宏观经济经济从2015Q4加速复苏以来,已经历经8个季度以上的高速增长,增速本身面临着一定增速放缓的压力。同时,过去以债务扩张拉动经济增长的政策导向开始有所转向,以资管新规为抓手,信用环境急剧收缩,更为严厉的房地产调控政策预期以及地方政府的加速缩表行为都加剧了市场对于国内经济的不乐观预期。外在因素:二季度美国不顾双方之前达成的联合声明和中美两国长久形成的经贸合作关系,对中国出口至美国的500亿美元商品加征关税,导致去年至今一直延续较好的出口形势在预期上有了较大幅度的转向;同时人民币汇率短期出现较大幅度的贬值,以应对美元走强以及增强出口商品竞争力。我们认为:资管新规在堵住影子银行信用扩张的同时,银行表内贷款额度适度增加,同时提高直接融资占比保持信用供给速度与名义GDP增速相当,未来三年的温和去杠杆是当前经济可以承受的。在这轮去杠杆过后,全社会整体的资产负债表将得以显著修复,房地产经过一轮去库存之后,库存显著下降,地产投资会回到正常的循环中,因此去杠杆因素导致投资增速放缓的幅度是有限的;另一方面,经济结构中消费的占比已经提升至60%以上,投资对于经济造成的波动性影响明显减小。对于中美贸易摩擦的问题,我们认为贸易摩擦可能是未来的常态,不排除会有进一步激化的可能,会一定程度上压制市场的风险偏好,但影响会进一步钝化。整体来看,中美贸易摩擦和国内去杠杆带来的情绪面的影响要远远大于对经济基本面的实际冲击。中美贸易摩擦问题、国内去杠杆下的紧信用环境等因素的确都会对今年下半年以及今后一段时间的宏观经济增长带来压力,但市场这一轮快速下跌已经反映了极为悲观的预期,对这些风险已经反映得较为充分。本基金是健康生活主题基金,主要投资对象集中在医疗健康食品饮料、环保、传媒等行业,二季度本基金净值表现优于比较基准。展望后市,我们看好医药、家电、食品饮料、传媒等行业长期受益于消费升级的投资价值,也看好在国家政策鼓励支持下高端制造人工智能工业互联网等产业升级方向的投资前景。我们会保持相对积极的仓位,并严格坚持我们的选股理念,注重自下而上选股,深度挖掘公司及行业基本面,选择战略明确、管理优良、成长性优秀、安全边际高的上市公司进行投资。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.848元;本报告期基金份额净值增长率为-5.78%,业绩比较基准收益率为-6.05%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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