东方主题精选混合基金最新净值跌幅达1.63%
金融界基金08月06日讯 东方主题精选混合型证券投资基金(简称:东方主题精选混合,代码400032)08月03日净值下跌1.63%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5811元,累计净值为0.5811元。
东方主题精选混合基金成立以来收益-41.59%,今年以来收益-23.18%,近一月收益-2.76%,近一年收益-23.66%,近三年收益-30.31%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王晓伟,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益-30.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中航光电(持仓比例8.77%)、格力电器(持仓比例6.12%)、烽火通信(持仓比例5.37%)、浙江美大(持仓比例5.27%)、五粮液(持仓比例5.25%)、伊利股份(持仓比例4.83%)、索菲亚(持仓比例4.17%)、招商银行(持仓比例4.12%)、光迅科技(持仓比例3.67%)、复星医药(持仓比例3.58%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,我国经济经历了非常不平凡的半年,内有结构性去杠杆持续深化,外有中美贸易战一波三折,逐渐发酵。得益于我国经济总量大,韧性足,以及世界经济的持续复苏,我国经济的开局还算不错。但进入二季度,影响经济增长的内因,外因逐渐发酵,伴随着一些风险事件开始暴露,如个别信用债出现违约、个别股权质押触及平仓线、人民币快速贬值等,市场对经济减速的担忧开始抬头。从已公布数据看,上半年的经济运行呈现明显的供给强劲、需求疲软的特征。供给方面,上半年工业产能利用率有所提升,增长进一步加快,1—5月工业增加值同比增速达到6.9%,比去年同期上升0.2个百分点;服务业继续保持平稳较快增长,1—5月服务业生产指数同比增长8.1%,与去年同期基本持平。需求方面,消费、投资与出口均出现疲软迹象,尤其是消费与投资需求较为低迷。就消费而言,1—5月社会消费品零售总额增速为9.5%,低于去年同期0.8个百分点,剔除价格因素之后的实际增速仅为7.8%,比去年同期下降了1.8个百分点。就投资而言,1—5月固定资产投资增速仅为6.1%,剔除房地产开发投资后固定资产投资增速更只有5.1%,比去年同期大幅下滑3.4个百分点。需求持续疲软对经济增速的影响必然将会逐步显现,这也是当前经济平稳运行态势下的主要隐忧。市场方面,上半年市场熊市特征明显,各主要指数均大幅下跌。上半年,上证综指、沪深300指数、创业板指数分别录得-13.90%、-12.90%、-8.33%的跌幅。看二季度,上证综指、沪深300指数、创业板指数分别录得-10.14%、-9.94%、-15.46%的跌幅。板块方面,半年看食品饮料、休闲服务、生物医药三个行业录得了正收益,涨幅分别为+0.14%,+8.98%,+3.11%。单看二季度,只有食品饮料和休闲服务录得正收益,分别为+7.78%和+2.45%。从相对收益看,食品饮料、休闲服务、生物医药、家用电器仍是表现最出色的四个行业。操作方面,二季度是系统性风险集中释放的一个季度,用内外交困来形容并不为过,本基金在二季度整体上采取了防御策略,降仓位、调配置。配置上,减持了贝塔属性较高的计算机、电子、通信和周期品行业,大幅提高了消费品行业的配置,必选消费品行业主要是超配了医药,增配了食品饮料,可选消费品行业继续增配了家用电器。
报告期内基金的业绩表现
2018年4月1日起至2018年6月30日,本基金净值增长率为-13.26%,业绩比较基准收益率为-5.33%,低于业绩比较基准7.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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