华安睿明两年定开混合C基金最新净值跌幅达1.62%
金融界基金08月06日讯 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安睿明两年定开混合C,代码005696)08月03日净值下跌1.62%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9456元,累计净值为0.9456元。
华安睿明两年定开混合C基金成立以来收益-5.44%,今年以来收益-5.44%,近一月收益0.02%,近一年收益--,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为杨明,自2018年04月23日管理该基金,任职期内收益-5.44%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.61%)、贵州茅台(持仓比例1.91%)、海螺水泥(持仓比例1.89%)、华夏幸福(持仓比例0.87%)、江苏新能(持仓比例0.01%)、东方环宇(持仓比例0.01%)、芯能科技(持仓比例0.00%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
中国经济继续稳健增长,但是去杠杆导致金融紧缩加剧,国际贸易谈判出现反复并升级为贸易战,中兴通讯事件凸显的中国在信息产业的基础薄弱,这些都极大打击了投资者的信心,股票市场整体大幅下行,资金向医药食品等刚需行业集中导致个股表现分化严重。本基金在报告期内业绩表现较差,主要是持有的个股对经济敏感性较高,虽然企业基本面表现稳健,但在市场信心大幅走弱的情况下股票估值被大幅压缩。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金A类份额净值为0.9471元,本报告期份额净值增长率为-5.29%;本基金C类份额净值为0.9454元,本报告期份额净值增长率为-5.46%。同期业绩比较基准增长率为-2.09%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
中国经济目前面临着较大的不确定性。一方面去产能和去库存取得的成效增加了经济的韧性,另一方面去杠杆导致金融紧缩会压制需求,贸易战除了直接影响进出口意外,更通过削弱信心影响投资和消费。下行压力对经济韧性的考验可能才刚刚开始。我们认为金融整顿的影响是短空长多,有利于促进中国经济和有关行业未来更加稳健、高质量地增长,而贸易战的影响是更为令人担忧的因素。由于美方政策反复无常,且对华强硬成为政策共识,因此未来中美关系短期难以改善,中国需要重建在新国际经济关系下的发展逻辑,这需要时间。在面临重大不确定性的背景下,本基金将适当控制仓位,密切跟踪形势变化,继续按照价值投资的理念,坚持投资基本面稳健、公司核心竞争力强劲、股票估值被严重低估的个股,忍受市场的短期波动,努力为投资者谋取良好的中长期投资回报。(点击查看更多基金异动)
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