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工银瑞信研究精选股票净值下跌1.94% 请保持关注

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2018-08-06 06:53:35 来源:金融界基金 作者:机器君
工银瑞信研究精选股票净值下跌1.94% 请保持关注

  金融界基金08月06日讯 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(简称:工银瑞信研究精选股票,代码000803)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为1.215元,累计净值为1.215元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.55亿元,上期规模为44.18亿元,减少98.75%。

  工银瑞信研究精选股票型证券投资基金成立于2014-10-23,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-综合指数*15.00%”。 本基金成立以来收益21.50%,今年以来收益-15.15%,近一月收益-2.64%,近一年收益-10.79%,近三年收益-9.67%。近一年,本基金排名同类(266/508),成立以来,本基金排名同类(140/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-12.44%,近两年定投该基金的收益为-9.26%,近三年定投该基金的收益为-8.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宋炳珅,自2014年10月23日管理该基金,任职期内收益21.50%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万华化学(持仓比例7.58% )、恒生电子(持仓比例5.59% )、中航光电(持仓比例4.73% )、海康威视(持仓比例4.69% )、潍柴动力(持仓比例4.65% )、航天信息(持仓比例4.45% )、恒逸石化(持仓比例4.23% )、同仁堂(持仓比例3.78% )、法拉电子(持仓比例3.43% )、内蒙一机(持仓比例2.78% ),合计占资金总资产的比例为45.91%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例5.82% )、南京银行(持仓比例5.74% )、中兴通讯(持仓比例5.03% )、宁波银行(持仓比例5.01% )、万华化学(持仓比例3.95% )、中信证券(持仓比例3.68% )、中航光电(持仓比例3.54% )、海康威视(持仓比例3.47% )、烽火通信(持仓比例3.23% )、乐普医疗(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为42.57%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  二季度A股市场整体出现下跌,价值蓝筹类股票表现相对好于中小成长股。一季度表现较好的创业板50指数在二季度跌幅接近20%,与此同时上证50延续一季度的跌势,下跌8.9%。在市场整体弱势的情况下,主题类投资机会也较一季度减少。在此期间,本基金在投资策略上坚持自上而下和自下而上相结合的投资策略(自上而下盯PMI、发电量、政策、货币流动性;自下而上根据自己编制的财务模型来挑选个股精选个股),精选有行业景气度支撑的个股,尽力挖掘潜在的结构性投资机会,并在组合构建中着重考虑投资品种的风险收益比和安全边界。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-10.82%,业绩比较基准收益率为-9.28%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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