工银聚焦30股票净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(简称:工银聚焦30股票,代码001496)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为0.634元,累计净值为0.634元。
最新定期报告显示,本基金规模为2.26亿元,上期规模为44.18亿元,减少94.89%。
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金成立于2015-06-25,业绩比较基准为“中证800指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-36.60%,今年以来收益-15.69%,近一月收益-2.31%,近一年收益-17.45%,近三年收益-33.40%。近一年,本基金排名同类(377/508),成立以来,本基金排名同类(566/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-14.00%,近两年定投该基金的收益为-20.02%,近三年定投该基金的收益为-23.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王筱苓,自2018年01月23日管理该基金,任职期内收益-17.77%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.19% )、苏宁易购(持仓比例3.98% )、天虹股份(持仓比例3.91% )、山西汾酒(持仓比例3.81% )、中国平安(持仓比例3.81% )、立思辰(持仓比例3.68% )、建设银行(持仓比例3.62% )、伊利股份(持仓比例3.42% )、华侨城A(持仓比例2.72% )、潍柴动力(持仓比例2.52% ),合计占资金总资产的比例为36.66%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宁波银行(持仓比例5.51% )、山西汾酒(持仓比例3.98% )、建设银行(持仓比例3.90% )、中信证券(持仓比例3.88% )、中国平安(持仓比例3.86% )、永辉超市(持仓比例3.40% )、伊利股份(持仓比例3.18% )、天虹股份(持仓比例3.17% )、立思辰(持仓比例3.05% )、华侨城A(持仓比例2.82% ),合计占资金总资产的比例为36.75%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度沪深300指数下跌约10%,创业板指下跌约15%。A股市场表现弱势,主要指数均告下跌。分行业来看,中信一级行业指数中,仅食品饮料和餐饮旅游2个行业指数收涨,其余27个行业指数均下跌,其中跌幅超过10%的行业有21个。通信、电力设备、传媒跌幅居前。从风格上看,绩优股指数、低市盈率、低市净率指数跌幅较少,高市盈率、亏损股指数跌幅较大。市场风格偏向价值。受中美贸易战、金融去杠杆、社融数据大幅回落等影响,二季度市场情绪悲观。考虑到贸易战带来的影响,金融去杠杆引致的实体经济资金面的紧缩,以及房地产市场持续进行的政策调控,我们认为下半年宏观经济有可能面临较大的下行压力,A股市场在2季度的大幅下跌,正是对此预期的反映。鉴于实体经济的盈利依然较好,我们担心接下来是否会有盈利下调的风险。虽然目前看依然是一个未知数,但我们会为此做出准备,对持仓个股的盈利展望进行重新评估,并据此进行调整。随着市场的下跌,悲观气氛蔓延,恐慌式抛售频繁出现。但如果从较长时间的维度来看,经过2016年、2017年的供给侧改革,以及房地产的去库存,企业部门的杠杆率得到有效控制,资产负债表得到较好的修复,银行系统的风险也得以缓解。与3年前比,整个宏观经济的系统性风险大大降低。这一有利因素的长期影响,并没有反映在当下的市场预期里。同时,市场对于贸易战的负面影响反映较多,忽视了贸易战其实存在着相当多的变数。我们不能占卜未来,但适当站在市场情绪的对面,有可能帮助我们捕捉到更好的投资机会。分行业看,我们依然相对看好受益于收入提高、老龄化等趋势的消费与医药板块,我们认为由于有庞大的人口基数,以及内部发展的不均衡,中国的消费和医药行业是孕育好公司的肥沃土壤。此外,我们还相对看好电力行业。本基金在2季度增加了食品饮料、医药、电力行业的配置,减少了券商、地产行业的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-4.73%,业绩比较基准收益率为-8.64%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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