金融界基金08月06日讯 博时国企改革主题股票型证券投资基金（简称：博时国企改革主题股票，代码001277）公布最新净值，下跌1.84%。本基金单位净值为0.748元，累计净值为0.748元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为12.02亿元，上期规模为44.18亿元，减少72.80%。

　　博时国企改革主题股票型证券投资基金成立于2015-05-20，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中国债券总指数*10.00%”。 本基金成立以来收益-26.09%，今年以来收益-9.88%，近一月收益0.00%，近一年收益-10.85%，近三年收益-3.86%。近一年，本基金排名同类（268/508），成立以来，本基金排名同类（524/637）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.43%，近两年定投该基金的收益为-7.97%，近三年定投该基金的收益为-5.20%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为林景艺，自2015年05月20日管理该基金，任职期内收益-26.09%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为华鲁恒升（持仓比例3.63% ）、海螺水泥（持仓比例3.55% ）、中国国旅（持仓比例2.90% ）、徐工机械（持仓比例2.57% ）、鲁西化工（持仓比例2.49% ）、柳钢股份（持仓比例2.10% ）、贵州茅台（持仓比例1.82% ）、洋河股份（持仓比例1.76% ）、韶钢松山（持仓比例1.69% ）、万科A（持仓比例1.48% ），合计占资金总资产的比例为23.99%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为潍柴动力（持仓比例2.08% ）、大秦铁路（持仓比例1.66% ）、万华化学（持仓比例1.61% ）、中国铁建（持仓比例1.52% ）、北京银行（持仓比例1.51% ）、南京银行（持仓比例1.41% ）、海螺水泥（持仓比例1.34% ）、贵州茅台（持仓比例1.29% ）、鲁西化工（持仓比例1.14% ）、厦门国贸（持仓比例1.14% ），合计占资金总资产的比例为14.70%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年第二季度，整体A股市场在宏观去杠杆和贸易战的阴影下呈现震荡下行的趋势，5月下旬随着人民币汇率的波动，市场投资者风险偏好显著降低，带来上证综指短期内近10%的跌幅。风格方面维持震荡格局，2月份以来的小盘行情在5月下旬开始急速反转，整个季度大盘蓝筹股相对占优。行业方面，所有29个中信一级行业指数中，整个二季度只有食品饮料和餐饮旅游两个行业指数取得正收益，中位数跌幅近13%，通信行业因为代表性企业在贸易战中遭遇美国严厉攻击而导致整个板块市值下挫显著。本基金作为股票型基金今年以来一直保持80%以上的股票仓位，在投资策略上我们运用量化方法，围绕兼并重组、治理优化、业绩改善和资产重估四条投资主线进行投资。二季度本基金维持相对均衡的风格配置，重点关注业绩超预期同时估值在底部的公司，在市场整体弱势的情况下，净值有所回撤。在当前风格仍处于无规律震荡的情况下，基金将继续维持相对均衡的风格配置，在关注标的业绩改善和成长潜力的同时也注意控制整体组合的估值风险，行业配置较为分散。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至2018年06月30日,本基金基金份额净值为0.761元，份额累计净值为0.761元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-6.28%,同期业绩基准增长率-8.71%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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