诺安低碳经济股票净值下跌1.83% 请保持关注
金融界基金08月06日讯 诺安低碳经济股票型证券投资基金(简称:诺安低碳经济股票,代码001208)公布最新净值,下跌1.83%。本基金单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。
最新定期报告显示,本基金规模为12.61亿元,上期规模为44.18亿元,减少71.46%。
诺安低碳经济股票型证券投资基金成立于2015-05-12,业绩比较基准为“中证内地低碳经济主题指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益2.00%,今年以来收益-8.52%,近一月收益-2.95%,近一年收益12.21%,近三年收益21.72%。近一年,本基金排名同类(19/508),成立以来,本基金排名同类(236/637)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.87%,近两年定投该基金的收益为10.52%,近三年定投该基金的收益为18.64%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为盛震山,自2015年09月26日管理该基金,任职期内收益33.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为分众传媒(持仓比例9.49% )、济川药业(持仓比例8.41% )、中国国旅(持仓比例8.19% )、利亚德(持仓比例6.64% )、万科A(持仓比例6.24% )、伊利股份(持仓比例5.75% )、周大生(持仓比例4.55% )、陕西煤业(持仓比例4.39% )、农业银行(持仓比例4.36% )、青岛海尔(持仓比例3.97% ),合计占资金总资产的比例为61.99%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为利亚德(持仓比例11.15% )、分众传媒(持仓比例9.11% )、伊利股份(持仓比例8.76% )、通化东宝(持仓比例8.64% )、济川药业(持仓比例8.54% )、农业银行(持仓比例8.11% )、招商银行(持仓比例5.59% )、中国平安(持仓比例5.52% )、周大生(持仓比例4.58% )、保利地产(持仓比例3.62% ),合计占资金总资产的比例为73.62%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度中后期市场出现了较大幅度的调整。回顾从2016年后半期至2017年期间,我国宏观经济经历了投资、消费和进出口的全面复苏;进入2018年二季度,一方面受到内部去杠杆和房地产过度繁荣对消费挤出效应的影响,投资、消费均有所走弱;另一方面,我国面临贸易摩擦等复杂的外部环境,且相关因素相对不可控。从估值角度,以中小市值公司为代表的成长类公司的估值泡沫尽管已大幅收缩,但从长期来看仍然未落入可接受的水平,更可能面临流动性的持续枯竭;与此同时,大蓝筹也处于业绩增速和估值“双高”的阶段。上述各种因素,导致权益市场在面临不利的外部环境时出现调整。从基本面角度,商业环境的变化要求我们必须对一些上市公司的关键假设做出调整,同时需要重新审视投资组合中隐含的风险偏好;我们也在积极梳理重点行业和上市公司,力图在泥沙俱下时把握有投资价值的标的。不变的是,在投资原则上,我们将继续坚持以基本面为核心的中长期投资。我们寻找的投资标的具备的特点包括:行业空间广阔、竞争格局有利,公司的商业模式健康可持续、产品和技术竞争力突出、业绩增长可持续,兼具卓越的企业家经营团队,以及优良的治理结构。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.077元。本报告期基金份额净值增长率为-4.10%,同期业绩比较基准收益率为-14.41%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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