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工银中证新能源指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

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2018-08-06 06:53:47 来源:金融界基金 作者:机器君
工银中证新能源指数分级净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金08月06日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(简称:工银中证新能源指数分级,代码164821)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.8004元,累计净值为0.5616元。

  最新定期报告显示,本基金规模为0.23亿元,上期规模为44.18亿元,减少99.47%。

  工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-45.39%,今年以来收益-31.36%,近一月收益-7.20%,近一年收益-30.36%,近三年收益-45.29%。近一年,本基金排名同类(490/508),成立以来,本基金排名同类(602/637)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-27.53%,近两年定投该基金的收益为-27.79%,近三年定投该基金的收益为-28.96%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-45.39%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股天齐锂业(持仓比例6.29% )、比亚迪(持仓比例4.68% )、汇川技术(持仓比例3.55% )、隆基股份(持仓比例3.54% )、赣锋锂业(持仓比例3.26% )、国电南瑞(持仓比例3.14% )、中国核电(持仓比例2.86% )、金风科技(持仓比例2.79% )、特变电工(持仓比例2.79% )、正泰电器(持仓比例2.08% )、*ST凯迪(持仓比例1.36% ),合计占资金总资产的比例为36.34%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为三安光电(持仓比例5.21% )、比亚迪(持仓比例4.65% )、隆基股份(持仓比例4.37% )、天齐锂业(持仓比例3.71% )、赣锋锂业(持仓比例3.61% )、金风科技(持仓比例3.37% )、汇川技术(持仓比例3.21% )、特变电工(持仓比例2.99% )、中国核电(持仓比例2.87% )、国电南瑞(持仓比例2.58% ),合计占资金总资产的比例为36.57%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为-21.47%,业绩比较基准收益率为-19.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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