安信优势增长混合C基金最新净值跌幅达2.37%
金融界基金08月07日讯 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(简称:安信优势增长混合C,代码002036)08月06日净值下跌2.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4082元,累计净值为1.4082元。
安信优势增长混合C基金成立以来收益34.37%,今年以来收益-7.32%,近一月收益5.31%,近一年收益14.24%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为聂世林,自2016年02月18日管理该基金,任职期内收益33.35%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有万科A(持仓比例7.74%)、益生股份(持仓比例6.36%)、民和股份(持仓比例5.92%)、万华化学(持仓比例5.46%)、新城控股(持仓比例3.83%)、保利地产(持仓比例3.77%)、华夏幸福(持仓比例3.72%)、中际旭创(持仓比例3.59%)、分众传媒(持仓比例3.42%)、圣农发展(持仓比例3.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年第二季度国内经济可谓“内忧外患”。内部,随着金融降杠杆的持续推进,中小企业融资难度进一步收紧,信用风险不断暴露。外部,美国不断升级贸易争端,挑起事端,威胁打击中国高端制造业,致使5G为代表的一批高科技公司大幅调整。市场风险偏好下降,全市场多数投资者以防御风险为主要策略。在行业配置方面,医药、消费成为众多机构配置的首选。??本基金在二季度前2个月严格控制仓位,均衡配置,风险收益比相对较好。减持过去两年涨幅过大,估值明显偏高的行业和品种,主要包括:医药、大众消费品、部分成长等。二季度的两次降准,加之国常会的积极表态,我们判断市场过于紧张的融资环境可能会迎来微调。6月中下旬,本基金加仓部分低估值的周期性行业,主要包括地产、化工、钢铁、煤炭等。增加这些周期品配置的主要理由基于以下三点:①货币政策边际微调;②在外部出口压力之下,地产和基建相关政策会保持中性;③业绩与估值的匹配程度相对消费医药、成长等更优。但由于近期棚改货币化收紧和人民币的快速贬值,对地产为首的周期板块造成重大打击,从而给净值造成较大幅度回撤。??展望下半年,虽然内外部困难重重,但也存在一些积极的信号:1)信用风险和质押爆仓的风险在边际好转,中小企业的融资困难会相对好转;2)贸易战长期不乐观,但短期冲击最严重的时间窗口可能已经过去;3)整体估值已处于历史低位,产业资本回购、增持等积极信号在增加。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.4099元,本报告期基金份额净值增长率为-6.83%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.4045元,本报告期基金份额净值增长率为-6.88%;同期业绩比较基准收益率为-4.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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