国泰睿吉灵活配置混合C基金最新净值跌幅达2.27%
金融界基金08月07日讯 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰睿吉灵活配置混合C,代码000954)08月06日净值下跌2.27%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9060元,累计净值为1.0170元。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来收益0.84%,今年以来收益-16.88%,近一月收益-7.75%,近一年收益-10.30%,近三年收益0.64%。
国泰睿吉灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.04亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为樊利安,自2015年06月30日管理该基金,任职期内收益-0.36%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有瑞康医药(持仓比例6.01%)、新华保险(持仓比例5.41%)、华帝股份(持仓比例4.31%)、跨境通(持仓比例4.14%)、天齐锂业(持仓比例3.68%)、信邦制药(持仓比例3.39%)、养元饮品(持仓比例3.19%)、格力电器(持仓比例2.60%)、风语筑(持仓比例2.50%)、工商银行(持仓比例2.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,市场经历了较大幅度调整,同时风格变化较大。最终上证指数下跌10.14%,深证成指下跌13.70%,创业板下跌15.46%,消费、医药板块相对优势明显。从行业来看,食品饮料有正增长,医药具有相对优势,其他板块均有不同程度的回调,部分股票跌幅较大。二季度宏观经济预期相比一季度略有下滑,受制于中美贸易战、宏观经济预期、美国加息以及国内金融去杠杆影响,市场整体回调明显;避险情绪下,食品饮料、医药板块相对优势明显。本基金以绝对收益策略为主,保持了一定量仓位参与新股申购,其余资金配置短久期债券以及货币化管理。在上半年市场出现较大幅度调整的情况下,本基金净值也出现了一定幅度的下跌。
报告期内基金的业绩表现
国泰睿吉A类在2018年第二季度的净值增长率为-8.61%,同期业绩比较基准收益率为-4.07%。国泰睿吉C类在2018年第二季度的净值增长率为-8.55%,同期业绩比较基准收益率为-4.07%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从二季度宏观经济数据来看,整体较为稳定,但是市场预期有下降。2018年以来,国内经济政策的重点从稳增长转向防风险和促改革。我们认为2018年宏观经济增速将稳中有降:国内地产投资增速相比2017年预计有小幅下行;消费平稳,消费升级继续;美国加息如期进行;中美贸易战已经进入中长期拉锯。在上述背景下,我们认为三季度消费、医药板块仍是重要的配置资产,另外适当配置符合未来发展方向、性价比有优势的成长股。(点击查看更多基金异动)
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