广发逆向策略混合基金最新净值跌幅达2.25%
金融界基金08月07日讯 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发逆向策略混合,代码000747)08月06日净值下跌2.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4750元,累计净值为1.4750元。
广发逆向策略混合基金成立以来收益47.50%,今年以来收益-10.61%,近一月收益-0.54%,近一年收益-2.51%,近三年收益-5.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为程琨,自2014年09月04日管理该基金,任职期内收益47.50%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例10.10%)、金风科技(持仓比例7.98%)、紫金矿业(持仓比例6.79%)、中国化学(持仓比例6.73%)、山东药玻(持仓比例4.98%)、扬农化工(持仓比例4.96%)、重庆啤酒(持仓比例4.72%)、海澜之家(持仓比例4.63%)、伟星股份(持仓比例4.63%)、华能国际(持仓比例4.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度市场大幅下跌,主要受中美贸易战影响,叠加国内去杠杆,A股在扣除医药消费类股票后,基本跌到了过去十年的低点。从大逻辑上看,今年向下超预期的还是在于政府的政策组合方式,年初市场预期去杠杆的同时,政府会宽松货币以及加大财政投入,但实际却演变成紧信用的同时紧财政,市场开始担忧政府平台信用风险的集中爆发,同时也担心接下来投资会出现断崖式下跌。在这个担忧加剧的过程中,中美贸易战进一步催化了情绪的下行,导致市场参与者一致躲入消费医药避险,市场大幅下挫,部分银行股市净率也跌入0.5倍区间,市场高度悲观。在这个时点,我们认为市场已经过度悲观。二季度仍然维持一季度的基本组合和仓位,由于市场大幅下跌,组合也跟随市场大幅调整。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金净值增长率为-4.22%,同期业绩比较基准收益率-3.89%。
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