金融界基金08月07日讯 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金（简称：国泰金牛创新成长混合，代码020010）08月06日净值下跌1.82%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0250元，累计净值为2.0700元。

　　国泰金牛创新成长混合基金成立以来收益121.65%，今年以来收益-17.64%，近一月收益-0.49%，近一年收益-9.86%，近三年收益-9.03%。

　　国泰金牛创新成长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额21.97亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为程洲，自2015年01月26日管理该基金，任职期内收益12.86%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中国平安（持仓比例5.80%）、生益科技（持仓比例5.40%）、大亚圣象（持仓比例5.40%）、中国石化（持仓比例4.68%）、中国太保（持仓比例4.66%）、工商银行（持仓比例4.18%）、普洛药业（持仓比例4.05%）、胜宏科技（持仓比例3.71%）、依顿电子（持仓比例2.84%）、卫星石化（持仓比例2.53%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2018年二季度A股市场出现了大幅度的下跌，即使是一季度的赢家创业板指数也出现了大幅的补跌，沪深300指数二季度单季度下跌9.94%，创业板指数则单季度下跌15.46%，上半年所有市场指数都出现了下跌。分行业看，只有休闲服务、医药和食品饮料三个行业出现上涨，其余行业全面下跌，通信、电气设备和机械设备等行业跌幅靠前。本基金在二季度基本维持了股票仓位，在结构方面，本基金继续配置了估值较低的金融股、受益于全球经济复苏和油价反弹的石化类企业、以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本基金在2018年第二季度的净值增长率为-9.46%，同期业绩比较基准收益率为-7.70%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望2018年三季度，我们认为，对外要观察中美贸易摩擦的进展，对内要观察国内宏观经济在下半年会否受到外需的影响、国内PSL的暂缓和资管新规的实施而出现较快的增速下滑，当然国内A股较低的估值水平是支撑股市的重要因素，因而市场在三季度可能是震荡筑底的阶段，出现系统性机会的概率不大。操作方面，本基金会密切关注这些风险因素的变化，在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。（点击查看更多基金异动）

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