华商创新成长灵活配置混合型发起基金最新净值跌幅达1.74%
金融界基金08月07日讯 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金(简称:华商创新成长灵活配置混合型发起,代码000541)08月06日净值下跌1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9590元,累计净值为1.2140元。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来收益16.78%,今年以来收益-26.96%,近一月收益-1.03%,近一年收益-20.35%,近三年收益-46.61%。
华商创新成长灵活配置混合型发起基金成立以来分红3次,累计分红金额1.96亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为梁皓,自2018年07月12日管理该基金,任职期内收益-6.34%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.31%)、舍得酒业(持仓比例7.32%)、兆易创新(持仓比例6.95%)、国新健康(持仓比例6.65%)、寒锐钴业(持仓比例6.28%)、华友钴业(持仓比例5.99%)、中科曙光(持仓比例4.57%)、水井坊(持仓比例3.46%)、五粮液(持仓比例3.17%)、南方航空(持仓比例2.94%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年上半年经济数据表现不差,随着央行几次降准之后资金紧张局面有所缓解,从7月份央行表态看我们已经走向从去杠杆到稳杠杆的路上。房地产调控政策始终从紧,行业加速向龙头集中的态势已经呈现。在外部贸易战环境不确定性冲击情况下,内部稳经济、稳金融的态度非常明显。就外部环境而言,中美贸易的摩擦将会长期存在,并常态化。
结合今年的宏观经济形势、资本市场的内忧外患的特点,上半年本基金坚定核心仓位长期配置并持有符合中国经济转型、具备核心竞争优势的品种。对行业景气度的选择更加注重,同时在选股思路上更加注重估值的安全性和基本面兑现的确定性。本基金将在未来组合里面更注重选股的阿尔法属性,同时亦不拒绝贝塔品种的机会。组合的灵魂思想坚持“消费+科技”为主线。我们始终坚持消费升级的大趋势不可逆转,坚持消费为王的配置主线,具体包括白酒、创新药、医疗服务和航空等领域。科技方面我们始终坚持半导体、云计算和新能源汽车是未来确定性的成长方向,坚持对半导体设备、存储芯片等细分领域赛道选手进行长期配置。另外我们认为云计算方向从产业逻辑已经开始兑现,细分领域的SaaS服务、超融合等发展势不可挡,所以将会坚持对云计算行业龙头的长期配置。新能源汽车从短期6,7月份数据看还不会有明显的改善,但我们认为下半年仍然存在对明年补贴退坡预期的抢装机会,下半年新能源汽车销售逐步放量的趋势比较确定,因此认为新能源汽车产业链上游和中游方向的龙头值得配置。从未来2~3年看补贴退坡乃至最终退出是大概率事件,我们愿意从更长远的角度看待产业的发展。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.015元,份额累计净值为1.270元。本季度基金份额净值增长率为-8.97%,同期基金业绩比较基准的收益率为-4.86%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率4.11个百分点。(点击查看更多基金异动)
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