长盛同瑞中证200分级净值下跌2.49% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌2.49%。本基金单位净值为0.821元,累计净值为1.585元。
最新定期报告显示,本基金规模为0.11亿元,上期规模为44.18亿元,减少99.76%。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证200全收益指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.68%,今年以来收益-20.92%,近一月收益-4.31%,近一年收益-19.39%,近三年收益-29.90%。近一年,本基金排名同类(394/506),成立以来,本基金排名同类(307/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.37%,近两年定投该基金的收益为-17.97%,近三年定投该基金的收益为-18.11%,近五年定投该基金的收益为-19.13%。(点此查看定投排行)
基金经理为王超,自2011年12月06日管理该基金,任职期内收益-5.68%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例2.05% )、复星医药(持仓比例1.41% )、科大讯飞(持仓比例1.39% )、大族激光(持仓比例1.29% )、潍柴动力(持仓比例1.22% )、康得新(持仓比例1.22% )、华东医药(持仓比例1.22% )、片仔癀(持仓比例1.15% )、福耀玻璃(持仓比例1.15% )、建设银行(持仓比例1.14% )、乐普医疗(持仓比例1.03% )、海南橡胶(持仓比例0.21% )、神州高铁(持仓比例0.11% ),合计占资金总资产的比例为14.59%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例1.57% )、中国国旅(持仓比例1.54% )、上海机场(持仓比例1.42% )、康得新(持仓比例1.35% )、复星医药(持仓比例1.34% )、万华化学(持仓比例1.32% )、泸州老窖(持仓比例1.24% )、建设银行(持仓比例1.23% )、大族激光(持仓比例1.19% )、赣锋锂业(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为13.32%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行跟踪指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.901元;本报告期基金份额净值增长率为-10.88%,业绩比较基准收益率为-11.85%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.07%,控制在0.35%之内;年化跟踪误差为1.41%,控制在4%之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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