天弘中证500指数A净值下跌1.99% 请保持关注
金融界基金08月07日讯 天弘中证500指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证500指数A,代码000962)公布最新净值,下跌1.99%。本基金单位净值为0.8092元,累计净值为0.8092元。
最新定期报告显示,本基金规模为6.88亿元,上期规模为44.18亿元,减少84.43%。
天弘中证500指数型发起式证券投资基金成立于2015-01-20,业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.02%,今年以来收益-20.86%,近一月收益-2.89%,近一年收益-20.12%,近三年收益-34.06%。近一年,本基金排名同类(405/506),成立以来,本基金排名同类(482/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-18.44%,近两年定投该基金的收益为-19.62%,近三年定投该基金的收益为-20.10%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益-22.35%。
陈瑶,自2018年02月12日管理该基金,任职期内收益-13.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例0.81% )、中科曙光(持仓比例0.53% )、华海药业(持仓比例0.53% )、生物股份(持仓比例0.52% )、华鲁恒升(持仓比例0.51% )、口子窖(持仓比例0.48% )、广联达(持仓比例0.48% )、紫光国微(持仓比例0.48% )、鲁西化工(持仓比例0.48% )、浪潮信息(持仓比例0.47% )、*ST凯迪(持仓比例0.12% )、德豪润达(持仓比例0.09% )、金鸿控股(持仓比例0.06% )、绿色动力(持仓比例0.01% )、*ST华泽(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为5.58%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为方大炭素(持仓比例0.64% )、长春高新(持仓比例0.62% )、中科曙光(持仓比例0.62% )、科伦药业(持仓比例0.61% )、中国巨石(持仓比例0.61% )、四维图新(持仓比例0.60% )、生物股份(持仓比例0.56% )、长园集团(持仓比例0.53% )、华海药业(持仓比例0.52% )、北新建材(持仓比例0.51% ),合计占资金总资产的比例为5.82%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,国内股票市场受美国加息及中美贸易战等因素的影响,出现较大幅度回调。报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成份股停牌因素。对于成份股停牌的情况,密切关注成份股停复牌进展及基本面变化,及时处理跟踪偏离,有效管理跟踪误差。除了应对必要的申购赎回之外,投资组合基本保持稳定。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,天弘中证500A基金份额净值为0.8687元,天弘中证500C基金份额净值为0.8899元。报告期内份额净值增长率天弘中证500A为-13.10%,同期业绩比较基准增长率为-13.96%;天弘中证500C为-11.01%,同期业绩比较基准增长率为-11.81%。
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