上银新兴价值成长混合基金最新净值涨幅达2.37%
金融界基金08月08日讯 上银新兴价值成长混合型证券投资基金(简称:上银新兴价值成长混合,代码000520)08月07日净值上涨2.37%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9940元,累计净值为1.6990元。
上银新兴价值成长混合基金成立以来收益80.58%,今年以来收益-9.64%,近一月收益0.10%,近一年收益1.61%,近三年收益17.53%。
上银新兴价值成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.81亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵治烨,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益6.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.56%)、美的集团(持仓比例9.22%)、招商银行(持仓比例8.14%)、洋河股份(持仓比例7.85%)、顾家家居(持仓比例5.64%)、万科A(持仓比例5.03%)、济川药业(持仓比例4.77%)、上海机场(持仓比例4.45%)、中国平安(持仓比例4.43%)、北新建材(持仓比例4.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
从宏观经济来看,二季度社融的增速持续向下,经济增长和企业盈利的预期较年初均有下调,加上汇率持续贬值以及贸易战的不确定性,从投资周期来看,周期行业整体而言不存在较大的机会,而在去杠杆紧信用的过程中,信用风险溢价上行,从规避风险的角度,现金流较好杠杆比较低的消费行业成为避险的较好选择。综合宏观经济预期和来自外部的不确定性,上银新兴价值成长的配置策略更偏向防御,重点配置在贸易争端和信用风险事件中的受影响程度较低的板块,规避投资具有现金流较差、受贸易战影响较大的企业。从全年的角度而言,配置的板块估值较低且业绩确定性相对更高,更多依赖盈利的提升获取股票投资收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.56%,同期业绩比较基准增长率为-4.28%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:上银新兴价值成长混合(000520)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 公用事业要涨价?六部委为地方政府提供政策支持
- 电信运营商持续加大智算投资,算力需求持续增长,上游光器件供需或趋紧
- 钨系产品价格持续走高,我国在供应端具有主导权,券商看至18-20万元/吨
- 华为全力打造鸿蒙为全球第三大移动操作系统,下游伙伴主要有四类
- 国家级及地方性政策密集出台,低空经济腾飞基础设施先行
- 发改委推动所有增发国债项目6月底前开工建设,基建投资、设备更新需求有望加速释放
- 煤炭产能储备制度+供给端收缩预期+高分红属性,机构建议关注煤炭历史性配置机遇
- 银行一季度业绩为全年中相对低点,关注市场对红利品种的配置需求及三条递进主线
- 中高端机床市场需求旺盛,设备更新+海外需求向好双轮驱动
- 船舶出口额同比增超110%,机构称新一轮大周期已至船舶优质资产性价比凸显