长盛中证100指数净值上涨2.87% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 长盛中证100指数证券投资基金(简称:长盛中证100指数,代码519100)公布最新净值,上涨2.87%。本基金单位净值为1.1007元,累计净值为1.7917元。
最新定期报告显示,本基金规模为3.46亿元,上期规模为44.18亿元,减少92.16%。
长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益88.28%,今年以来收益-12.13%,近一月收益1.87%,近一年收益-3.06%,近三年收益6.05%。近一年,本基金排名同类(126/504),成立以来,本基金排名同类(27/627)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.51%,近两年定投该基金的收益为1.51%,近三年定投该基金的收益为8.05%,近五年定投该基金的收益为25.89%。(点此查看定投排行)
长盛中证100指数基金成立以来分红5次,累计分红金额8.46亿元。
基金经理为冯雨生,自2011年07月11日管理该基金,任职期内收益38.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.42% )、招商银行(持仓比例4.91% )、贵州茅台(持仓比例4.89% )、美的集团(持仓比例3.25% )、格力电器(持仓比例3.01% )、兴业银行(持仓比例2.38% )、伊利股份(持仓比例2.32% )、恒瑞医药(持仓比例2.29% )、民生银行(持仓比例2.27% )、交通银行(持仓比例2.16% )、万达电影(持仓比例0.32% )、信威集团(持仓比例0.30% ),合计占资金总资产的比例为36.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.82% )、招商银行(持仓比例5.60% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、美的集团(持仓比例3.12% )、格力电器(持仓比例2.87% )、兴业银行(持仓比例2.62% )、民生银行(持仓比例2.39% )、伊利股份(持仓比例2.18% )、交通银行(持仓比例2.15% )、万科A(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为36.19%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度股票市场震荡后大幅下跌,个股呈普跌态势,蓝筹股与小市值股票均大幅下跌。市场整体先横盘震荡,在5月下旬开始迅速下挫。概念板块亮点难寻,普遍下跌,仅仿制药、染料、鸡产业、粤港澳自贸区等概念指数实现正收益,西部水泥、南北船合并、3D玻璃、乙醇汽油、特高压等概念板块领跌。行业上,食品饮料和休闲服务表现亮眼,实现正收益,涨幅大幅领先其他行业,通信、综合、电气设备等行业表现最差。风格上,大盘价值股跑赢小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1180元;本报告期基金份额净值增长率为-7.59%,业绩比较基准收益率为-8.21%。本报告期内日均跟踪误差为0.0554%,年度化跟踪误差为0.8757%。
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