工银新材料新能源股票净值上涨2.98% 请保持关注
金融界基金08月08日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,上涨2.98%。本基金单位净值为0.622元,累计净值为0.622元。
最新定期报告显示,本基金规模为19.53亿元,上期规模为44.18亿元,减少55.81%。
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-38.72%,今年以来收益-15.72%,近一月收益2.98%,近一年收益-16.40%,近三年收益-26.56%。近一年,本基金排名同类(363/504),成立以来,本基金排名同类(570/627)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-13.16%,近两年定投该基金的收益为-13.46%,近三年定投该基金的收益为-14.13%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为孙楠,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-15.60%。
张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-15.60%。
陈小鹭,自2016年09月22日管理该基金,任职期内收益-16.51%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例5.51% )、中国石化(持仓比例4.99% )、恒逸石化(持仓比例4.88% )、中国石油(持仓比例3.32% )、中国神华(持仓比例2.86% )、扬农化工(持仓比例2.72% )、恒力股份(持仓比例2.63% )、浙江龙盛(持仓比例2.45% )、国瓷材料(持仓比例2.45% )、飞凯材料(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为34.21%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国石化(持仓比例4.61% )、万华化学(持仓比例3.95% )、中国神华(持仓比例3.71% )、宝钢股份(持仓比例3.69% )、中国石油(持仓比例3.55% )、国瓷材料(持仓比例3.12% )、飞凯材料(持仓比例2.84% )、中国巨石(持仓比例2.77% )、恒力股份(持仓比例2.43% )、新奥股份(持仓比例2.36% ),合计占资金总资产的比例为33.03%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2季度,供给侧改革边际影响减弱,加之经济增长的不确定性增加,我们对需求增长的判断相对谨慎,我们减少了周期股中煤炭、钢铁的配置比例。此外,增持了相对独立于经济形势、供应受制于产能、环保、安全等因素、供需格局相对较好的品种,这部分主要集中在化工领域,也是我们2季度收益的主要来源之一。由于新能源政策收紧,补贴力度削减,我们减持光伏,相对增加了新能源汽车相关品种的配置。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-5.11%,业绩比较基准收益率为-9.10%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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