国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达3.40%
金融界基金08月09日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)08月08日净值下跌3.40%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6260元,累计净值为0.6260元。
国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-37.40%,今年以来收益-19.43%,近一月收益-10.06%,近一年收益-25.21%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-37.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有内蒙一机(持仓比例10.37%)、中直股份(持仓比例9.90%)、中航飞机(持仓比例9.87%)、航天电子(持仓比例9.83%)、中航沈飞(持仓比例9.62%)、中航机电(持仓比例9.48%)、中航电子(持仓比例8.45%)、国睿科技(持仓比例7.37%)、湘电股份(持仓比例6.94%)、四创电子(持仓比例6.86%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年2季度,延续了1季报中的配置思路。分析了相关公司1季报的情况,对基金组合做了局部调整。从2018年1月1日到2018年6月30日,中信国防军工指数涨幅为-19.03%,国投瑞银国家安全基金通过选股的方法跑赢该指数9.12个百分点。在此期间重要的军工总装厂相关上市公司发布了股权激励草案,表明国家在着手提高国防工业的效率,对其长期业绩构成利好影响。另外,第一批军工科研院所改制也有公开信息说明有所进展。我们对下半年的国防军工行业发展态势积极乐观,配置思路大体不变。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.700元,本报告期份额净值增长率-12.17%,同期业绩比较基准收益率为-5.62%。
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