中邮核心主题混合基金最新净值跌幅达2.09%
金融界基金08月09日讯 中邮核心主题混合型证券投资基金(简称:中邮核心主题混合,代码590005)08月08日净值下跌2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3610元,累计净值为1.5210元。
中邮核心主题混合基金成立以来收益57.08%,今年以来收益-29.23%,近一月收益-4.36%,近一年收益-25.01%,近三年收益-27.80%。
中邮核心主题混合基金成立以来分红4次,累计分红金额1.66亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈梁,自2015年03月13日管理该基金,任职期内收益-17.91%。
国晓雯,自2017年01月09日管理该基金,任职期内收益-22.18%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有光大嘉宝(持仓比例5.67%)、分众传媒(持仓比例4.66%)、美的集团(持仓比例4.63%)、五粮液(持仓比例4.61%)、贵州茅台(持仓比例4.59%)、中国平安(持仓比例4.56%)、伊利股份(持仓比例4.08%)、新北洋(持仓比例3.58%)、千红制药(持仓比例3.39%)、苏宁易购(持仓比例3.12%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度在中美贸易战和信用紧缩去杠杆的大背景下,市场经历了大幅调整。二季度上证综指下跌10.14%,创业板综指下跌14.83%,Wind全A指数下跌11.79%。二季度市场呈现出快速的轮动,4月17日晚间,央行宣布从2018年4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分。其后23日中央政治局会议时隔2年多重提扩大内需。周期经过小幅反弹后,4月底到5月中上旬消费强势表现,同时2、3月份表现强势的创业板在经历了近2-3个月的横盘后,在5月底快速下跌。进入6月,在较好的投资数据的支撑下,周期一度走强,但随着棚户区货币化安置政策的调整,使得对经济下行的预期进一步强化,周期和消费在6月底都出现了快速调整,其后市场风格向新兴转向。在市场剧烈波动和存在较大不确定的情况下,本产品保持了较低的仓位。4月下旬,在政策转向后基金大幅加仓了钢铁、煤炭等周期性标的。同时认为年初流动性宽松所导致的利率段下行告于段落,利率重回震荡上行态势,开始减持以计算机为代表的科技股。回头来看,对计算机的判断相对正确,但对周期股是一个误判。5月初小幅加仓消费,并在6月中下旬消费的调整中持续买入优质标的。考虑到消费在A股中的比较优势,本产品将成为一支以消费为主导的基金。
报告期内基金的业绩表现
截至2018年6月30日,本基金份额净值为1.476元,累计净值1.636元。份额净值增长率为-13.43%,业绩比较基准增长率为-7.70%。
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