广发聚优灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.94%
金融界基金08月09日讯 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金(简称:广发聚优灵活配置混合A,代码000167)08月08日净值下跌1.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1620元,累计净值为1.3720元。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来收益35.86%,今年以来收益-16.10%,近一月收益-6.44%,近一年收益-3.81%,近三年收益-11.31%。
广发聚优灵活配置混合A基金成立以来分红1次,累计分红金额0.47亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张东一,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益5.82%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.58%)、美的集团(持仓比例6.83%)、洋河股份(持仓比例6.02%)、格力电器(持仓比例5.28%)、华东医药(持仓比例5.12%)、伊利股份(持仓比例4.80%)、泸州老窖(持仓比例4.69%)、五粮液(持仓比例4.13%)、恒瑞医药(持仓比例4.02%)、上海机场(持仓比例4.02%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
4月份,组合增加了一些医药行业的配置,但增加的比例不多,同时,由于格力电器不分红等事件影响,白马蓝筹股出现大幅下跌,这个阶段组合净值损失严重。5月份的经济数据还不错,但中美贸易战的不确定性再增加,市场在5月份的风险偏好降低,茅台的一批产品价格上涨,白马蓝筹股在5月份出现大幅反弹。6月份,关于棚改目标降低,地产调控不松动的政府表态影响了宏观预期,同时货币政策出现宽松的迹象,所以,与宏观经济关联度较高的权重行业指数走弱,而对流动性敏感度较高的创业板表现相对较好。报告期,组合的持仓结构与一季度相比变化不大。国内有很多商业模式好的公司、有长期竞争力的公司,但这些公司并没有在A股上市,这是个问题。所以去年资金会在A股仅有的一些优势公司或行业里面扎堆,使得波动率加大,预期收益率受到限制。去年的家电白酒板块,今年3-4月份的医药板块,都出现了短期股价集中兑现长期收益的问题,使得长期收益率迅速收缩,出现高位大幅度波动。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的净值增长率为-1.36%,同期业绩比较基准收益率为-3.89%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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