金融界基金08月09日讯 万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，代码161910）公布最新净值，下跌1.89%。本基金单位净值为0.6914元，累计净值为1.4528元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为0.36亿元，上期规模为44.18亿元，减少99.19%。

　　万家中证创业成长指数分级证券投资基金成立于2012-08-02，业绩比较基准为“中证创业成长指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-6.14%，今年以来收益-26.01%，近一月收益-1.97%，近一年收益-28.12%，近三年收益-45.14%。近一年，本基金排名同类（474/506），成立以来，本基金排名同类（322/629）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-23.18%，近两年定投该基金的收益为-26.43%，近三年定投该基金的收益为-28.59%，近五年定投该基金的收益为-26.66%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为卞勇，自2015年08月18日管理该基金，任职期内收益-43.83%。

　　朱小明，自2017年04月08日管理该基金，任职期内收益-29.46%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为大族激光（持仓比例6.63% ）、赣锋锂业（持仓比例4.40% ）、信维通信（持仓比例3.54% ）、三聚环保（持仓比例3.07% ）、利亚德（持仓比例2.88% ）、水井坊（持仓比例2.77% ）、荣盛石化（持仓比例2.59% ）、康泰生物（持仓比例2.30% ）、牧原股份（持仓比例2.26% ）、巨人网络（持仓比例2.11% ），合计占资金总资产的比例为32.55%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为分众传媒（持仓比例6.86% ）、天齐锂业（持仓比例4.41% ）、赣锋锂业（持仓比例4.30% ）、信维通信（持仓比例3.19% ）、三聚环保（持仓比例3.18% ）、美年健康（持仓比例3.07% ）、东方园林（持仓比例3.02% ）、利亚德（持仓比例2.67% ）、巨人网络（持仓比例2.11% ）、荣盛石化（持仓比例1.84% ），合计占资金总资产的比例为34.65%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　今年二季度，市场整体震荡下行，尤其自5月下旬以来加速下跌，报告期内上证综指跌幅-10.14%，沪深300跌幅-9.94%，中证500跌幅-14.67%，创业板跌幅-15.46%。对于白马股业绩不达预期的担心、对经济下行的担忧、中美贸易摩擦的反复、去杠杆过程中伴随的股票质押平仓风险、债务违约、信用风险提升等问题使得市场信心较为脆弱，投资者风险偏好降低。宏观层面，目前国内经济温和放缓，PPI回落、社融收缩，通胀压力不大。货币政策基调仍然维持稳健中性，流动性转向合理充裕。站在当前时点，我们认为不宜过度悲观，市场在当前点位上继续大幅杀跌的可能性很小。当前A股估值已处近年低位，主要指数估值已处于历史较低分位数水平，在充分消化负面因素的影响后，市场信心有望修复，市场估值也将回复正常水平。基本面良好、业绩增速符合预期并且与估值相对匹配的绩优价值和优质成长股有望获得较好的市场表现。本基金作为被动投资型的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证创业成长指数，为投资者获取股票市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，采取了完全复制方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差。报告期内，本基金采用有效的量化跟踪技术，将基金跟踪误差控制在较低范围内。跟踪误差主要是由于基金申购赎回、成分股分红、非成分股长期停牌、各类费用等因素所造成。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为0.7488元；本报告期基金份额净值增长率为-16.80%，业绩比较基准收益率为-17.57%。基金报告期内日跟踪误差为0.1373%，年化跟踪误差为4.8595%，因基金整体规模较小，报告期内有数笔大额资金申购、赎回导致基金仓位被动下降、上升且市场整体波动较大，叠加指数成分股定期调整以及个别成分股长期停牌估值调整的影响，报告期内跟踪误差有所增加。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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