金融界基金08月09日讯 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金（简称：上投摩根优选多因子股票，代码004606）公布最新净值，下跌1.83%。本基金单位净值为0.9305元，累计净值为0.9305元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为1.20亿元，上期规模为44.18亿元，减少97.29%。

　　上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-6.95%，今年以来收益-10.53%，近一月收益-2.11%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/506），成立以来，本基金排名同类（333/629）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为黄栋，自2017年08月23日管理该基金，任职期内收益-6.95%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例2.29% ）、三安光电（持仓比例2.26% ）、格力电器（持仓比例2.23% ）、中国平安（持仓比例2.21% ）、韵达股份（持仓比例2.20% ）、伊利股份（持仓比例2.20% ）、恒华科技（持仓比例2.19% ）、陕西煤业（持仓比例2.18% ）、万华化学（持仓比例2.18% ）、立讯精密（持仓比例2.16% ），合计占资金总资产的比例为22.10%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例3.89% ）、涪陵榨菜（持仓比例2.45% ）、利亚德（持仓比例2.44% ）、台海核电（持仓比例2.36% ）、歌力思（持仓比例2.19% ）、隆基股份（持仓比例2.16% ）、伊利股份（持仓比例2.13% ）、招商银行（持仓比例2.10% ）、三安光电（持仓比例2.04% ）、中国平安（持仓比例2.03% ），合计占资金总资产的比例为23.79%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　受国内外经济事件影响，二季度市场出现较大幅度下跌。从行业来看，TMT行业跌幅较大，房地产及相关板块也有较大跌幅，食品饮料、休闲服务、医药等消费类行业有一定幅度上涨；从市场风格来看，二季度低估值因子表现较弱，表现较好的是高盈利因子。整体来看，市场处于风险偏好较低的格局下，基本面较好且相对稳定的板块表现会相对更好些。本基金从多因子角度出发选股，在当前市场缺乏整体性机会的情况下，选股因子仍然更加偏重基本面因素，从板块分布上看相对均衡，基金净值在二季度跟随市场出现下跌，但跌幅小于市场指数。宏观来看，国内外经济不确定性有所加大，包括金融宽松环境的逐渐收紧，贸易紧张状况的加剧等，都对市场起到了一定的抑制作用。微观上，企业盈利增速缓慢回落，市场增量资金仍然缺乏，预计未来市场仍将体现出结构分化的特征，在此阶段盈利向上、估值合理的股票仍然会更加受益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准收益率为-9.25%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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