建信双利分级股票净值下跌1.55% 请保持关注
金融界基金08月09日讯 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(简称:建信双利分级股票,代码165310)公布最新净值,下跌1.55%。本基金单位净值为1.399元,累计净值为1.56元。
最新定期报告显示,本基金规模为1.42亿元,上期规模为44.18亿元,减少96.78%。
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金成立于2011-05-06,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.68%,今年以来收益-13.01%,近一月收益-0.99%,近一年收益-6.22%,近三年收益5.32%。近一年,本基金排名同类(148/506),成立以来,本基金排名同类(44/629)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.48%,近两年定投该基金的收益为-2.27%,近三年定投该基金的收益为3.64%,近五年定投该基金的收益为18.74%。(点此查看定投排行)
基金经理为梁洪昀,自2015年03月25日管理该基金,任职期内收益8.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.31% )、中国银行(持仓比例3.62% )、交通银行(持仓比例3.38% )、贵州茅台(持仓比例3.19% )、农业银行(持仓比例3.08% )、长江电力(持仓比例2.75% )、光大银行(持仓比例2.67% )、兴业银行(持仓比例2.67% )、工商银行(持仓比例2.45% )、中国人寿(持仓比例1.78% ),合计占资金总资产的比例为32.90%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.55% )、兴业银行(持仓比例3.60% )、交通银行(持仓比例3.29% )、农业银行(持仓比例3.12% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、工商银行(持仓比例2.54% )、中国银行(持仓比例2.52% )、长江电力(持仓比例2.47% )、民生银行(持仓比例2.39% )、泸州老窖(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为32.89%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期前期,股票市场呈现窄幅波动态势,临近报告期末,受到国内外宏观经济因素的影响,市场出现单边下跌,且幅度较深。受基金合同约束,本基金股票投资比例不得低于90%,因此无法通过仓位调整规避市场下跌风险。基金管理人通过吸收投研团队的研究成果,以个股选择为主,进行均衡的行业配置和适度分散的股票投资策略,并辅以新股申购等策略,努力超越了业绩比较基准的表现。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率-7.72%,波动率1.05%,业绩比较基准收益率-9.45%,波动率1.08%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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