易方达香港恒生综合小型股指数A净值上涨1.78% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 易方达香港恒生综合小型股指数A基金08月09日上涨0.00%,现价1.143元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为1.1731元,环比上个交易日上涨1.78%,场内价格溢价率为-2.57%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.05%,近3个月本基金净值上涨0.51%,近6月本基金净值上涨15.16%,近1年本基金净值上涨9.57%,成立以来本基金累计净值为1.1731元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张胜记,自2016年11月02日管理该基金,任职期内收益17.31%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有金蝶国际(持仓比例2.33%)、李宁(持仓比例2.21%)、中国软件国际(持仓比例1.85%)、石四药集团(持仓比例1.78%)、枫叶教育(持仓比例1.58%)、IGG(持仓比例1.41%)、福寿园(持仓比例1.34%)、天能动力(持仓比例1.29%)、香港宽频(持仓比例1.26%)、中国外运(持仓比例1.23%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的恒生综合小型股指数成分股多数为在香港上市交易的内地公司,企业盈利增速的变化跟随国内经济周期的趋势。2018年第二季度,国内经济保持平稳运行。国内防范化解重大风险进入攻坚阶段,大资管新规正式发布,社会流动性环境不断收紧。中美贸易冲突形势日益严峻,股市受到影响,出现持续下跌。1-5月全国规模以上工业增加值同比增长6.9%,保持较快增速。全国固定资产投资同比增长6.1%,维持高位。房地产销售增速回落,前五个月全国住宅累计销售面积同比增长2.9%。通胀稳定,5月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%,我国货币政策稳中偏紧,央行两次降低存款准备金率共1.5个百分点,5月末广义货币供应量M2同比增长8.3%,略有回落。海外方面,美联储年内再次加息0.25%,美国联邦基金利率达到1.75%~2.00%的区间,美国股市高位震荡。报告期内,人民币兑港币贬值幅度达5%以上,港股通资金南下香港的趋势减弱,香港股市持续下跌,本季度恒生综合小型股指数下跌4.58%(港币)。易方达恒生综合小型股指数基金(香港小盘LOF)属于被动跟踪指数的证券投资基金。报告期内,除基金管理人认为不适合投资的成份股外,本基金跟随指数的成分股变化进行日常调整操作,控制基金组合与指数权重基本一致。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.1647元,本报告期份额净值增长率为4.61%,同期业绩比较基准收益率为0.41%,年化跟踪误差3.50%,在合同规定的目标控制范围之内。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
我要购买:易方达香港恒生综合小型股指数A(161124)
基金投资工具箱:
必读资讯:24小时要闻滚动 基金经理后市观点 基金深度研究
基金赚钱榜:基金排行 主题基金
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高