中欧数据挖掘混合C基金最新净值涨幅达2.65%
金融界基金08月10日讯 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧数据挖掘混合C,代码004234)08月09日净值上涨2.65%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9094元,累计净值为0.9094元。
中欧数据挖掘混合C基金成立以来收益-7.68%,今年以来收益-8.95%,近一月收益-0.85%,近一年收益-6.78%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曲径,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益-7.68%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有泰格医药(持仓比例2.87%)、三一重工(持仓比例2.36%)、创新股份(持仓比例2.09%)、汇川技术(持仓比例2.00%)、华友钴业(持仓比例1.98%)、掌阅科技(持仓比例1.90%)、青岛海尔(持仓比例1.85%)、用友网络(持仓比例1.58%)、天齐锂业(持仓比例1.54%)、超图软件(持仓比例1.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾二季度,我们维持了年初的判断,即大盘蓝筹行情已经告一段落。原因为,整体大盘蓝筹无论与自身历史估值相比,还是与全球可比公司相比,估值优势都已经不再;同时由于市场对当前高估值存在分歧,波动性也会加大。而成长股,经过一年多的调整,进入了估值合理的区间,因此在本期,我们调高了计算机、通信和医药的配置。中欧数据挖掘为量化投资基金。量化投资最大的优点是投资的理性化。通过数据印证的投资逻辑,可以有效避免传统投资的持有型心理锚定,在投资过程中过于乐观或过于悲观等心理偏差,使得超额收益Alpha更为稳定。自2018年1月起,本基金在行业配置上,参考了中证500的行业配置。当前中证500成分股中,第一大行业为医药生物占比超过10%,此外计算机、化工和电子行业的占比均超过7%,均为兼顾成长和防御的行业,也是我们较为看好的板块。在实际操作中,我们在上述行业观点的配置下,采用量化模型精选个股。个股筛选以跑赢行业指数为目标。力争在行业配置和个股选择两个维度上,产生双层Alpha回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值收益率为-9.53%,同期业绩比较基准收益率为-5.62%;C类份额净值增长率为-9.73%,同期业绩比较基准收益率为-5.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)
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