工银核心价值混合A基金最新净值涨幅达2.68%
金融界基金08月10日讯 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(简称:工银核心价值混合A,代码481001)08月09日净值上涨2.68%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.2723元,累计净值为4.4378元。
工银核心价值混合A基金成立以来收益523.46%,今年以来收益-14.20%,近一月收益-2.78%,近一年收益-3.18%,近三年收益-8.56%。
工银核心价值混合A基金成立以来分红12次,累计分红金额105.63亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何肖颉,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益39.88%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例6.21%)、格力电器(持仓比例5.04%)、伊利股份(持仓比例4.59%)、中国太保(持仓比例4.43%)、美的集团(持仓比例4.15%)、农业银行(持仓比例4.14%)、双汇发展(持仓比例3.73%)、保利地产(持仓比例3.51%)、招商蛇口(持仓比例3.23%)、海康威视(持仓比例3.15%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度经济数据略显乏力,工业增加值、固定资产投资和社消数据均有所下滑。5月份,工业增加值增速6.8%,环比下降。5月份固定资产投资增速6.1%,环比下滑。5月社会消费品零售总额同比增速8.5%,比前期有所下降。领先指标方面,6月份中国制造业物流与采购经理人指数(PMI)报51.5,连续23个月位于荣枯线上方。通胀方面,5月居民消费价格总水平(CPI)同比增速1.8%,与前期持平,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比增长4.1%,比前期进一步下滑。流动性方面,5月份人民币贷款增加11500亿元。M2同比增速8.3%,M1同比增速6%,M2增速基本保持稳定,M1数据明显下降。股市方面,二季度,从指数表现看,各指数涨跌不一,其中上证综指下跌10.14%,沪深300指数下跌9.94%,深证成指收益率为-13.7%。从风格来看,代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-8.66%和-12.47%,中小板指和创业板指回报分别为-12.98%和-15.46%。分行业来看,食品饮料、餐饮旅游、石油石化表现排名前三,收益率分别为9.03%、3.15%和-1.99%,通信、电力设备、传媒回报列最后三位,分别为-22.28%、-21.18%和-19.07%。二季度,A股市场大幅下跌,主要受中美贸易战升级、国开行棚改贷款收紧、人民币加速贬值等宏观风险事件冲击影响,叠加5月份经济数据下滑,加强了经济基本面恶化、企业盈利下降的预期,导致股市全面下跌。快速下跌进一步引发对于股权质押风险的担忧,加重了股票市场跌幅。操作方面,增持医药、计算机、商贸零售,减持房地产、煤炭、建材。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银瑞信核心价值A份额净值增长率为-6.28%,业绩比较基准收益率为-7.03%。
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