工银瑞信沪港深股票净值上涨1.50% 请保持关注
金融界基金08月10日讯 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金(简称:工银瑞信沪港深股票,代码002387)公布最新净值,上涨1.50%。本基金单位净值为1.147元,累计净值为1.199元。
最新定期报告显示,本基金规模为32.82亿元,上期规模为44.18亿元,减少25.71%。
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金成立于2016-04-20,业绩比较基准为“恒生指数*40.00% + 沪深300指数*40.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益19.94%,今年以来收益-4.66%,近一月收益1.24%,近一年收益4.75%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(49/509),成立以来,本基金排名同类(159/634)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.02%,近两年定投该基金的收益为9.18%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
工银瑞信沪港深股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.19亿元。
基金经理为郝康,自2016年12月30日管理该基金,任职期内收益28.97%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为友邦保险(持仓比例6.54% )、建设银行(持仓比例5.70% )、腾讯控股(持仓比例5.18% )、新城发展控股(持仓比例3.78% )、中国平安(持仓比例3.44% )、中国太平(持仓比例3.43% )、石药集团(持仓比例3.09% )、新奥能源(持仓比例3.09% )、金沙中国有限公司(持仓比例2.59% )、招商银行(持仓比例2.53% )、中国平安(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为40.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.71% )、建设银行(持仓比例7.15% )、友邦保险(持仓比例5.71% )、中国平安(持仓比例4.63% )、中国太平(持仓比例4.58% )、招商银行(持仓比例3.89% )、中国银行(持仓比例3.14% )、舜宇光学科技(持仓比例3.14% )、瑞声科技(持仓比例3.14% )、中国平安(持仓比例3.00% ),合计占资金总资产的比例为48.09%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
由于贸易战等外部事件的干扰,香港股市在二季度的大部分时间里保持低迷状态。随着国内宏观经济继续“去杠杆”,市场流动性紧缺,对于信用风险进一步扩散的担忧也抑制了市场的风险偏好。尤其是进入六月份以后,市场信心缺失,股市几乎是单边下跌。香港恒生指数在一季度下跌3.78%。中美贸易冲突的恶化,以及在二季度末人民币出乎意料的连续大幅度贬值,导致股市大幅下挫,也在相当程度上影响到我们的组合在二季度的表现。但是,经过过去几个月的调整,香港股市的估值水平已经达到颇具吸引力的状态。我们因此在组合层面保持了较高的暴露度,在结构上则偏重于低估值、以内需市场为主、盈利可预见度较高的板块和个股。我们相信,只要后期在政策层面协调性改善,人民币企稳之后,市场完全有可能会在不太久的时间内迎来估值修复的机会。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.83%,业绩比较基准收益率为-3.15%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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